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广发上证50ETF(510950)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	255,321.14	719,117.90	3,534,140.49
存出保证金	195,100.60	195,694.55	650,028.12
交易性金融资产	80,444,872.13	108,405,417.27	108,729,168.69
其中：股票投资	80,444,872.13	108,405,417.27	108,729,168.69
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	48,498.07	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	82,800.00
资产总计	83,155,664.67	110,412,519.86	114,966,339.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	593,791.88	-	57,946.56
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	9,700.24	13,368.68	10,530.63
应付托管费	3,233.43	4,456.22	3,510.22
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	82.21	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	75,082.38	111,057.13	714,587.88
负债合计	681,890.14	128,882.03	786,575.29
所有者权益
实收基金	72,450,000.00	99,450,000.00	117,450,000.00
未分配利润	10,023,774.53	10,833,637.83	-3,270,235.56
所有者权益合计	82,473,774.53	110,283,637.83	114,179,764.44
负债及所有者权益总计	83,155,664.67	110,412,519.86	114,966,339.73

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