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首页 > 基金> 国债ETF(511010)
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选基池

国债ETF

(511010)
净值：
129.1280
累计净值：1.3040 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国债ETF(511010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-13129.12800.02%
2023-02-10129.10200.00%
2023-02-03129.06400.01%
2023-01-20128.8040-0.01%
2023-01-19128.81800.01%
2023-01-13128.8830-0.04%
2023-01-12128.93900.04%
2023-01-11128.89000.05%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 54.2363亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 0.4%
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 6.0771亿元
最近分红 国债ETF成立以来，总计分红2次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.07% 132/1546
最近一月 0.18% 241/1546
最近三月 0.77% 720/1546
最近六月 -0.05% 474/1546
最近一年 1.69% 259/1546
今年以来 0.18% 1128/1546
成立以来 30.92% 291/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
国债ETF(511010)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111188.7597.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1794.981.57
其他各项资产1187.681.04
国债ETF(511010)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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