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国债ETF

(511010)

净值:
120.9440
累计净值:1.2220 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
国债ETF(511010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-17120.9440-0.05%
2020-09-16121.00300.07%
2020-09-15120.92000.19%
2020-09-14120.6900-0.10%
2020-09-11120.8160-0.09%
2020-09-10120.92800.17%
2020-09-09120.72700.20%
2020-09-08120.48100.08%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 54.2363亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 0.4%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9389亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红2次 [查看详细]
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成立以来 22.40% 376/725
基金简称 单位净值 日增长率
国泰智能汽车股票1.66003.49%
国泰商品0.19503.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(511010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102883.2093.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5448.894.98
其他各项资产1183.551.08
国债ETF(511010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今韩哲昊6782.852.38
2013-03-052015-06-25张一格8427.5428.71
现任基金经理:艾小军
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