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国债ETF

(511010)

净值:
121.6940
累计净值:1.2300 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
国债ETF(511010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-26121.6940-0.01%
2021-02-25121.7090-0.05%
2021-02-24121.77100.06%
2021-02-23121.69200.03%
2021-02-22121.65000.00%
2021-02-19121.64600.13%
2021-02-18121.4890-0.10%
2021-02-10121.6050-0.01%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 54.2363亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 0.4%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3973亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红2次 [查看详细]
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最近一年 0.25% 518/818
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成立以来 23.16% 451/818
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国债ETF(511010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111188.7597.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1794.981.57
其他各项资产1187.681.04
国债ETF(511010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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