国债ETF

(511010)

最新价:
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净值:110.1980  累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-24
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 54.2363亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 0.4%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3732亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.19% 194/226
最近一月 -0.39% 12/226
最近三月 -1.23% 154/226
最近六月 -0.24% 160/226
最近一年 1.32% 34/226
今年以来 -0.11% 219/226
成立以来 -98.88% 223/226
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.49223.04%
军工ETF1.00302.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(511010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58633.7891.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3754.845.89
其他各项资产1394.242.19
国债ETF(511010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今韩哲昊6782.852.38
2013-03-052015-06-25张一格8427.5428.71
现任基金经理:韩哲昊