国债ETF

(511010)

最新价:
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净值:113.2300  累计净值:1.1450 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-21
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 54.2363亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 0.4%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0420亿元
最近分红 国债ETF成立以来,总计分红2次 [查看详细]
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最近一周 -0.01% 161/326
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最近一年 2.70% 38/326
今年以来 2.97% 22/326
成立以来 14.60% 119/326
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF5.50654.18%
金融ETF联接1.36143.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国债ETF(511010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18597.9990.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1439.507.04
其他各项资产402.671.97
国债ETF(511010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今韩哲昊6782.852.38
2013-03-052015-06-25张一格8427.5428.71
现任基金经理:韩哲昊