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国债ETF(511010)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 9,334,982.14 26,947,391.57 13,801,449.81 23,482,360.38
利息合计 37,258.75 26,947,391.57 13,801,449.81 23,482,360.38
其中:存款利息收入 37,258.75 69,570.92 30,100.53 181,159.87
债券利息收入 0.00 26,877,820.65 13,771,349.28 23,301,200.51
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 14,080,378.37 -3,151,213.88 -13,812,155.87 -11,405,273.45
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 14,080,378.37 -3,151,213.88 -13,812,155.87 -11,405,273.45
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 -4,863,257.45 15,396,895.03 15,022,583.47 -13,293,643.49
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 80,602.47 123,840.09 14,981.29 -163,233.86
费用 1,718,268.19 4,305,157.79 2,198,028.12 3,995,347.96
管理人报酬 1,147,501.28 2,847,623.47 1,456,850.76 2,642,524.25
基金托管费 382,500.35 949,207.79 485,616.88 880,841.48
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 74,744.34 37,821.35 84,390.68
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 7,616,713.95 35,011,755.02 12,828,830.58 -5,375,138.38
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