国债ETF国泰(511010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国债ETF国泰(511010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,875,755.50	11,462,836.61	111,687,002.52	48,046,270.91
利息合计	36,565.85	13,716.92	26,160.28	13,693.32
其中：存款利息收入	36,565.85	13,716.92	25,116.52	12,649.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,043.76	1,043.76
投资收益合计	53,490,892.38	35,332,661.76	86,226,980.65	32,486,158.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,490,892.38	35,332,661.76	86,226,980.65	32,486,158.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,860,608.65	-23,934,652.71	25,294,068.85	15,477,001.70
其他收入	208,905.92	51,110.64	139,792.74	69,417.59
费用	5,504,390.36	2,812,212.08	6,368,456.58	3,688,831.25
管理人报酬	3,884,263.00	1,952,760.28	4,349,171.92	2,546,999.48
基金托管费	1,294,754.37	650,920.10	1,449,723.87	848,999.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	317,597.33	208,531.70	569,557.03	292,828.26
利润总额	15,371,365.14	8,650,624.53	105,318,545.94	44,357,439.66

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