首页 > 基金> 海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)

海富通上证5年期地方政府债ETF

(511060)

净值:
102.8160
累计净值:1.1147 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-13102.81600.05%
2023-02-10102.76760.05%
2023-02-03102.71400.02%
2023-01-20102.56190.00%
2023-01-13102.7164-0.01%
2023-01-12102.72550.03%
2023-01-11102.6929-0.01%
2023-01-10102.70480.01%
基金公司 海富通 基金经理 陈轶平 唐灵儿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6572亿元
最近分红 海富通上证5年期地方政府债ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.04% 139/1546
最近一月 0.21% 239/1546
最近三月 0.78% 716/1546
最近六月 0.53% 413/1546
最近一年 2.85% 225/1546
今年以来 0.76% 1002/1546
成立以来 12.11% 459/1546
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券452830.3296.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.000.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计750.090.16
其他各项资产11302.322.42
海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈轶平 唐灵儿
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-