5年地方债ETF海富通(511060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,936,036.31 |
18,784,084.53 |
31,222,120.09 |
14,042,664.45 |
| 本期利润 |
10,068,410.90 |
5,914,361.52 |
45,940,743.11 |
19,494,730.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.11 |
0.69 |
6.64 |
3.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.65 |
6.30 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.57 |
6.52 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
81,622,697.75 |
57,462,027.75 |
50,542,100.82 |
34,272,665.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.24 |
6.88 |
6.40 |
4.97 |
| 期末基金资产净值 |
1,390,251,200.38 |
892,090,529.29 |
847,934,055.61 |
723,901,167.68 |
| 期末基金份额净值 |
106.24 |
106.88 |
107.38 |
104.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.04 |
23.51 |
22.82 |
18.83 |
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