首页 > 基金> 鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)
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鹏扬中债-30年期国债ETF

(511090)
净值：
114.1412
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2164 2026-03-26
  • 净值走势
鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-26114.1412-0.05%
2026-03-25114.1935-0.08%
2026-03-24114.28640.50%
2026-03-23113.71850.20%
2026-03-20113.48950.01%
2026-03-19113.4774-0.38%
2026-03-18113.91000.35%
2026-03-17113.50860.15%
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基金情况

基金全称 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 施红俊 王凯
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 245.82亿元 份额规模 2.1506亿份
成立以来分红 每份累计7.50元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 -0.73%
最近三月 -1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.74%
最近两年 6.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.270.2524,582,482,900.86
2025-09-30-99.570.1830,484,140,859.95
2025-06-30-98.880.4816,020,929,913.18
2025-03-31-99.150.1817,652,418,083.51
2024-12-31-98.410.306,021,838,661.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-王凯7127.23
2023-05-19-施红俊104521.62
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