首页 > 基金> 国债ETF东财(511160)
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国债ETF东财

(511160)
净值：
102.1558
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0216 2026-09-28
  • 净值走势
国债ETF东财(511160)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-28102.15580.01%
2026-09-24102.14050.00%
2026-09-23102.13840.00%
2026-09-22102.14270.01%
2026-09-21102.13300.00%
2026-09-18102.13040.00%
2026-09-17102.12680.00%
2026-09-16102.12760.00%
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基金情况

基金全称 东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 王宇飞
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 30.52亿元 份额规模 0.2995亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.793.853,052,173,736.99
2026-03-31-94.316.113,898,982,899.75
2025-12-31-92.911.096,276,801,795.85
2025-09-30-72.9027.455,227,162,286.19
2025-06-30-74.3126.188,285,918,787.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-王宇飞6492.13
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