国债ETF东财(511160)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,823,507.35 |
8,208,680.69 |
| 利息合计 |
3,105,626.84 |
1,576,364.83 |
| 其中：存款利息收入 |
2,520,675.38 |
1,012,186.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
584,951.46 |
564,177.90 |
| 投资收益合计 |
39,911,208.10 |
15,880,828.71 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,911,208.10 |
15,880,828.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-5,430,817.30 |
-10,384,679.40 |
| 其他收入 |
3,237,489.71 |
1,136,166.55 |
| 费用 |
8,416,734.07 |
4,147,129.07 |
| 管理人报酬 |
6,173,441.81 |
3,038,158.85 |
| 基金托管费 |
2,057,813.97 |
1,012,719.64 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
170,000.00 |
94,219.55 |
| 利润总额 |
32,406,773.28 |
4,061,551.62 |
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