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十年国债

(511260)

净值:
115.0740
累计净值:1.1510 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
十年国债(511260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-24115.0740-0.08%
2021-09-23115.16100.09%
2021-09-22115.05700.16%
2021-09-17114.86900.07%
2021-09-16114.78700.08%
2021-09-15114.6940-0.09%
2021-09-14114.80000.03%
2021-09-13114.7710-0.15%
基金公司 国泰基金 基金经理 王玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.0001% 赎回费率 0.0001%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8584亿元
最近分红 十年国债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 14.85% 611/1087
基金简称 单位净值 日增长率
国泰中证医疗交易型开放式指数ETF0.93225.25%
有色B1.11774.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年国债(511260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70307.2687.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6207.727.76
其他各项资产3523.584.40
十年国债(511260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王玉
  • 基金公告
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