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十年国债

(511260)

净值:
119.0610
累计净值:1.1910 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
十年国债(511260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-30119.0610-0.08%
2022-09-29119.1580-0.10%
2022-09-28119.2820-0.19%
2022-09-27119.51400.02%
2022-09-26119.4910-0.19%
2022-09-23119.7200-0.11%
2022-09-22119.8560-0.01%
2022-09-21119.86700.04%
基金公司 国泰基金 基金经理 王玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.0001% 赎回费率 0.0001%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4579亿元
最近分红 十年国债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 19.04% 319/1416
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
十年国债(511260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70307.2687.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6207.727.76
其他各项资产3523.584.40
十年国债(511260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王玉
  • 基金公告
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