十年国债

(511260)

净值:
110.9960
累计净值:1.1100 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
十年国债(511260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-21110.99600.23%
2020-02-20110.7430-0.07%
2020-02-19110.8200-0.03%
2020-02-18110.85300.07%
2020-02-12111.1410-0.04%
2020-02-11111.1900-0.25%
2020-02-10111.46500.10%
2020-02-07111.35500.22%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.0001% 赎回费率 0.0001%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.9246亿元
最近分红 十年国债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 3.34% 311/527
今年以来 1.28% 406/527
成立以来 7.27% 248/527
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年国债(511260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券238187.9594.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11898.304.74
其他各项资产1005.430.40
十年国债(511260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:艾小军