十年国债ETF国泰(511260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

十年国债ETF国泰(511260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,372,901.93	35,757,425.89	156,719,934.57	40,744,775.59
利息合计	169,184.76	27,208.06	27,930.68	14,898.41
其中：存款利息收入	169,184.76	27,208.06	25,396.41	12,364.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,534.27	2,534.27
投资收益合计	161,294,199.39	56,796,339.68	64,149,740.10	20,586,882.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	161,294,199.39	56,796,339.68	64,149,740.10	20,586,882.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-158,458,691.25	-22,245,288.57	91,762,299.28	19,982,390.36
其他收入	1,368,209.03	1,179,166.72	779,964.51	160,604.54
费用	20,236,838.88	4,189,605.49	5,348,706.13	2,424,986.19
管理人报酬	14,824,361.64	2,964,539.31	3,595,729.26	1,649,881.72
基金托管费	4,941,453.92	988,179.78	1,198,576.45	549,960.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	362,341.85	236,886.40	554,391.30	225,134.76
利润总额	-15,863,936.95	31,567,820.40	151,371,228.44	38,319,789.40

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