首页 - 基金 - 十年国债(511260) - 利润分配表
十年国债(511260)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
收入 19,105,588.47 14,968,810.60 4,873,443.42 10,972,437.53
利息合计 13,563,530.24 14,968,810.60 4,873,443.42 10,972,437.53
其中:存款利息收入 47,544.08 191,052.40 131,513.14 325,073.61
债券利息收入 13,515,986.16 14,777,758.20 4,741,930.28 10,647,363.92
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -2,086,029.51 -2,957,673.76 -488,178.42 2,996,667.29
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 -2,086,029.51 -2,957,673.76 -488,178.42 2,996,667.29
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 7,422,669.11 -9,773,399.73 -2,889,423.21 -5,267,835.00
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 205,418.63 -836,798.82 -648,838.96 -437,480.84
费用 2,035,112.05 2,419,800.76 856,254.29 1,847,103.45
管理人报酬 1,346,556.49 1,495,621.00 479,673.26 1,068,713.82
基金托管费 448,852.20 498,540.26 159,891.08 356,237.90
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 20,594.02 76,246.52 51,996.52 32,824.37
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 17,070,476.42 -1,018,862.47 -9,251.46 6,416,685.53
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-