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十年债

(511310)

净值:
117.2522
累计净值:1.1725 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
十年债(511310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-16117.25220.19%
2022-05-13117.0253-0.26%
2022-05-12117.33550.10%
2022-05-11117.2215-0.07%
2022-05-10117.30180.05%
2022-05-09117.24010.05%
2022-05-06117.1772-0.08%
2022-05-05117.26770.05%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.13% 1185/1313
最近一月 -0.19% 239/1313
最近三月 0.03% 59/1313
最近六月 1.62% 78/1313
最近一年 4.14% 100/1313
今年以来 0.46% 91/1313
成立以来 16.99% 357/1313
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年债(511310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2951.9096.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.002.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.010.33
其他各项资产32.431.05
十年债(511310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱征星
  • 基金公告
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