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十年债

(511310)

净值:
110.5526
累计净值:1.1055 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
十年债(511310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-07110.5526-0.17%
2020-09-04110.7417-0.09%
2020-09-03110.84380.00%
2020-09-02110.8434-0.35%
2020-09-01111.2349-0.14%
2020-08-31111.38830.33%
2020-08-28111.0168-0.01%
2020-08-27111.0309-0.02%
    暂无信息!
基金公司 富国基金 基金经理 陈斯扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3084亿元
最近分红 十年债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 10.52% 497/718
基金简称 单位净值 日增长率
富国添享一年持有期债券A1.01500.26%
富国添享一年持有期债券C1.01420.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年债(511310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3032.8098.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30.000.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.110.49
其他各项资产10.010.32
十年债(511310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈斯扬
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