十年债

(511310)

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净值:102.2254  累计净值:1.0223 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 陈斯扬 王保合
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2408亿元
最近分红 十年债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -0.27% 296/348
最近一月 -0.20% 191/348
最近三月 -0.20% 60/348
最近六月 2.19% 7/348
最近一年 0.00% 266/348
今年以来 2.20% 15/348
成立以来 2.20% 139/348
基金简称 单位净值 日增长率
富国中国中小盘混合(QDII)1.81401.74%
银行B级0.88800.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年债(511310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2047.6280.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产315.0012.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.791.53
其他各项资产131.065.18
十年债(511310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈斯扬 王保合