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十年债(511310)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-24 117.2979 1.1730
2 2022-06-23 117.4259 1.1743
3 2022-06-22 117.4619 1.1746
4 2022-06-21 117.4255 1.1743
5 2022-06-20 117.4050 1.1741
6 2022-06-17 117.5165 1.1752
7 2022-06-16 117.5015 1.1750
8 2022-06-15 117.4200 1.1742
9 2022-06-14 117.5299 1.1753
10 2022-06-13 117.5497 1.1755
11 2022-06-10 117.6074 1.1761
12 2022-06-09 117.5639 1.1756
13 2022-06-08 117.4715 1.1747
14 2022-06-07 117.5015 1.1750
15 2022-06-06 117.3956 1.1740
16 2022-06-02 117.4604 1.1746
17 2022-06-01 117.4960 1.1750
18 2022-05-31 117.5767 1.1758
19 2022-05-30 117.8123 1.1781
20 2022-05-27 118.0117 1.1801
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