首页 > 基金> 可转债ETF博时(511380)
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可转债ETF博时

(511380)
净值：
13.1206
日增长率：
-1.32%
累计净值：1.3121 2026-09-24
  • 净值走势
可转债ETF博时(511380)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-2413.1206-1.32%
2026-09-2313.2960-0.55%
2026-09-2213.3690-0.43%
2026-09-2113.42700.07%
2026-09-1813.41720.57%
2026-09-1713.3414-0.19%
2026-09-1613.36630.57%
2026-09-1513.2906-0.43%
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基金情况

基金全称 博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 过钧 高晖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 604.24亿元 份额规模 43.2089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.66%
最近一月 -3.55%
最近三月 -6.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.14%
最近两年 25.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.290.4060,424,050,400.91
2026-03-31-97.732.7859,557,166,202.79
2025-12-31-98.360.6751,882,431,138.89
2025-09-30-99.041.2960,573,130,096.87
2025-06-30-98.491.9836,923,997,242.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-高晖107319.78
2023-09-15-过钧110816.98
2020-03-062023-10-20邓欣雨13239.51
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