可转债ETF博时(511380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,346,522,888.48 |
1,339,763,673.61 |
541,243,803.84 |
51,054,564.67 |
| 本期利润 |
7,082,163,224.97 |
2,521,261,537.21 |
2,100,993,767.18 |
36,551,728.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.96 |
0.81 |
1.43 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.42 |
6.78 |
12.93 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.89 |
6.93 |
5.85 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
10,797,272,855.09 |
6,328,060,029.67 |
5,309,331,563.88 |
1,086,093,530.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.85 |
2.13 |
1.60 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
51,882,431,138.89 |
36,923,997,242.01 |
38,518,200,187.60 |
12,017,960,863.42 |
| 期末基金份额净值 |
13.67 |
12.40 |
11.60 |
10.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.74 |
24.02 |
15.99 |
9.94 |
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