基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏快线ETF(511650) |
每万份收益：
39.8600元
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7日年化率：
1.4230%
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2025-04-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112402150 | 24工商银行CD150 | 992,572,453.13 | 6.61 |
| 112485178 | 24长沙银行CD215 | 498,421,893.44 | 3.32 |
| 112422036 | 24邮储银行CD036 | 498,154,998.34 | 3.32 |
| 112405404 | 24建设银行CD404 | 496,142,188.67 | 3.31 |
| 112420292 | 24广发银行CD292 | 396,915,054.25 | 2.64 |
| 112415383 | 24民生银行CD383 | 393,579,803.09 | 2.62 |
| 200203 | 20国开03 | 309,522,426.70 | 2.06 |
| 240309 | 24进出09 | 300,997,914.26 | 2.01 |
| 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 299,162,902.09 | 1.99 |
| 112402105 | 24工商银行CD105 | 299,066,861.42 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 66.66 | 21.41 | 15,009,594,292.77 |
| 2024-09-30 | - | 57.81 | 11.54 | 12,858,852,806.41 |
| 2024-06-30 | - | 63.77 | 8.37 | 13,735,280,654.79 |
| 2024-03-31 | - | 63.02 | 27.03 | 12,798,524,543.60 |
| 2023-12-31 | - | 53.23 | 45.38 | 11,870,105,342.62 |
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