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基金公告

货币ETF华夏(511650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	250,552,862.29	131,130,741.35	315,283,949.31	167,724,675.93
利息合计	79,230,604.83	43,925,659.87	133,779,465.39	74,997,497.48
其中：存款利息收入	47,607,831.89	22,002,810.43	66,177,942.58	46,556,851.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,622,772.94	21,922,849.44	67,601,522.81	28,440,645.93
投资收益合计	171,322,257.46	87,205,081.48	181,504,483.92	92,727,178.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,322,257.46	87,205,081.48	181,504,483.92	92,727,178.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	56,524,386.20	26,781,075.78	54,204,684.01	30,304,926.69
管理人报酬	25,879,049.09	13,147,688.66	26,451,853.71	12,796,556.81
基金托管费	6,469,762.24	3,286,922.08	6,612,963.34	3,199,139.13
销售服务费	2,437,001.28	1,277,413.01	2,995,646.23	1,529,307.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,506,219.95	8,953,752.78	17,910,788.60	12,655,665.01
其中：卖出回购金融资产支出	21,506,219.95	8,953,752.78	17,910,788.60	12,655,665.01
其他费用	232,155.00	115,299.25	232,200.00	123,026.14
利润总额	194,028,476.09	104,349,665.57	261,079,265.30	137,419,749.24

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