基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交易货币ETF大成(511690) |
每万份收益：
24.9300元
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7日年化率：
1.1550%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502161 | 25工商银行CD161 | 99,861,509.85 | 2.42 |
| 112586141 | 25深圳农商银行CD096 | 99,708,665.19 | 2.41 |
| 112505270 | 25建设银行CD270 | 99,637,061.37 | 2.41 |
| 112582826 | 25厦门国际银行CD115 | 99,621,352.40 | 2.41 |
| 112502258 | 25工商银行CD258 | 99,204,363.38 | 2.40 |
| 112693439 | 26珠海华润银行CD013 | 98,897,489.63 | 2.39 |
| 112609088 | 26浦发银行CD088 | 98,518,013.42 | 2.38 |
| 112621088 | 26渤海银行CD088 | 89,353,560.66 | 2.16 |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 89,020,926.75 | 2.15 |
| 112506213 | 25交通银行CD213 | 86,701,603.93 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 53.31 | 21.91 | 4,134,173,589.21 |
| 2025-12-31 | - | 64.30 | 19.20 | 3,927,506,737.52 |
| 2025-09-30 | - | 63.95 | 10.19 | 3,955,215,199.37 |
| 2025-06-30 | - | 56.91 | 20.32 | 4,242,632,533.63 |
| 2025-03-31 | - | 64.29 | 8.06 | 3,133,862,740.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘谢冰 | 650 | 2.10 |
| 2020-04-30 | 2024-09-25 | 张俊杰 | 1609 | 8.90 |
| 2019-09-20 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 292 | 1.85 |
| 2016-10-12 | 2019-09-24 | 朱哲 | 1077 | 9.99 |
| 2016-09-29 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 179 | 1.44 |
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