交易货币

(511690)

每万份收益:
0.7912元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-20
  • 收益走势
交易货币(511690)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-200.79122.93%
2019-01-190.79112.93%
2019-01-180.79102.94%
2019-01-160.78962.95%
2019-01-150.79022.96%
2019-01-140.79532.98%
2019-01-130.79622.99%
2019-01-120.79623.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9274.9287462.81
交易货币(511690)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券122523.2533.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24973.086.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214885.2959.02
其他各项资产1717.220.47
合计364098.84100
交易货币(511690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲831硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:朱哲