交易货币

(511690)

每万份收益:
0.6871元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
交易货币(511690)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-210.68712.56%
2018-11-200.68622.57%
2018-11-190.68112.58%
2018-11-180.70072.58%
2018-11-170.70072.58%
2018-11-160.69892.57%
2018-11-150.70032.57%
2018-11-140.70052.57%
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.06900.47%
大成惠裕定开纯债债券1.06490.04%
大成惠利纯债1.05850.02%
网金A1.05120.01%
大成惠明定开纯债债券1.08220.01%
大成短融A1.20540.00%
大成短融B1.22750.00%
大成信用债A1.23400.00%
大成信用债C1.20700.00%
大成景旭A1.15000.00%
大成景明A1.04900.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180919318浦发银行CD19318817.8790733.8
215031715进出1710017.0336262.02
311181044318兴业银行CD4439945.6179652.01
411182018218广发银行CD1829943.4273182.01
511189986118盛京银行CD2419789.1342031.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单67090.56296113.56
交易货币(511690)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券100068.4019.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产157670.2031.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计247906.3948.94
其他各项资产876.790.17
合计506521.78100
交易货币(511690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲770硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:朱哲