交易货币

(511690)

每万份收益:
0.6522元
7日年化率:
2.49%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
交易货币(511690)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.65222.49%
2019-04-060.65222.51%
2019-04-050.65222.54%
2019-04-040.64942.56%
2019-04-030.70572.58%
2019-04-020.70042.56%
2019-04-010.69782.53%
2019-03-310.69892.52%
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.91742.05%
100ETF1.78001.48%
大成新锐混合1.73201.29%
深证ETF11.20301.26%
大成消费主题混合0.89801.24%
深成长0.90001.12%
大成小盘1.99701.11%
深成长联接0.91001.00%
互联金融0.96800.97%
大成景恒混合C1.48400.95%
大成300C1.10750.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181562618民生银行CD62621863.891646.61
211181061618兴业银行CD61619844.3699216
311181124918平安银行CD24914917.1202784.51
411180939918浦发银行CD3999937.255073.01
511181562518民生银行CD6259938.2213453.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4001.9042231.33
交易货币(511690)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券122523.2533.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24973.086.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214885.2959.02
其他各项资产1717.220.47
合计364098.84100
交易货币(511690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲922硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:朱哲