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交易货币

(511690)

每万份收益:
0.6717元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-21
  • 收益走势
交易货币(511690)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-210.67172.46%
2021-01-200.66052.42%
2021-01-191.02992.38%
2021-01-180.58302.17%
2021-01-170.57232.22%
2021-01-160.57232.30%
2021-01-150.57422.38%
2021-01-140.58653.71%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.6619亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券11947.7240855.27
交易货币(511690)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券136963.6651.65
资产支持证券11000.004.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21507.938.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94556.2335.66
其他各项资产1149.350.43
合计265177.17100
交易货币(511690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-11至今朱哲15630硕士
2016-09-282017-03-26杨雅洁1790硕士
现任基金经理:张俊杰
  • 基金公告
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