| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,261,776.39 | 5,428,194.38 | 15,429,676.50 | 9,084,766.59 |
| 本期利润 | 10,261,776.39 | 5,428,194.38 | 15,429,676.50 | 9,084,766.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 0.64 | 1.62 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 870,334,545.43 | 871,025,797.64 | 854,155,638.53 | 955,534,054.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.67 | 22.99 | 22.21 | 21.37 |
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