场内货币

(511700)

每万份收益:
0.7864元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
场内货币(511700)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-210.78642.89%
2018-11-200.77872.97%
2018-11-190.77163.45%
2018-11-180.78223.74%
2018-11-170.78223.73%
2018-11-160.78233.73%
2018-11-150.77113.72%
2018-11-140.95263.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149086借呗49A110001.94
211181822818华夏银行CD2284978.3478259.65
311181416018江苏银行CD1604978.4038959.65
418040418农发043013.2932025.84
501180034918比亚迪SCP0012000.0184793.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券14004.26783927.14
场内货币(511700)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券38899.9964.64
资产支持证券1000.001.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19954.2433.16
其他各项资产326.870.54
合计60181.10100
场内货币(511700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧685硕士
2016-09-23至今申俊华7891980博士
现任基金经理:段玮婧