场内货币

(511700)

每万份收益:
0.7886元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-19
  • 收益走势
场内货币(511700)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-190.78862.96%
2019-01-180.78732.95%
2019-01-160.83542.94%
2019-01-150.76462.97%
2019-01-140.78742.97%
2019-01-130.78233.04%
2019-01-120.78233.03%
2019-01-110.77813.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149086借呗49A110001.78
2149794金地02A704.3883281.26
315624218裕源016001.07
411181634418上海银行CD3444981.6446338.89
511188335418宁波银行CD1574977.3645968.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单26673.72492447.59
场内货币(511700)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券39492.8163.41
资产支持证券3304.395.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8002.8412.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11130.7417.87
其他各项资产346.610.56
合计62277.39100
场内货币(511700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧746硕士
2016-09-23至今申俊华8501980博士
现任基金经理:段玮婧 田元强