场内货币

(511700)

每万份收益:
0.7508元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
场内货币(511700)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.75082.76%
2019-06-070.75082.78%
2019-06-060.75962.80%
2019-06-050.75112.81%
2019-05-310.78982.85%
2019-05-300.79292.83%
2019-05-290.77442.82%
2019-05-280.80532.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139352链融02A110000.74
2139485信融05优10000.74
3149794金地02A702.5270260.52
415624218裕源016000.44
511189796918南京银行CD0789955.0187617.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券26036.0217672.25
场内货币(511700)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券39492.8163.41
资产支持证券3304.395.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8002.8412.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11130.7417.87
其他各项资产346.610.56
合计62277.39100
场内货币(511700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧922硕士
2016-09-23至今申俊华10261980博士
现任基金经理:田元强 张文平