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基金公告

货币ETF平安(511700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,057,972,903.39	527,248,826.11	1,445,010,818.06	776,554,277.36
利息合计	518,348,999.78	257,362,267.90	868,363,951.10	434,876,473.31
其中：存款利息收入	281,208,586.95	121,967,879.43	492,492,631.62	264,350,187.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	237,140,412.83	135,394,388.47	375,871,319.48	170,526,285.58
投资收益合计	539,623,903.61	269,886,558.21	576,646,866.96	341,677,804.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	539,623,903.61	269,886,558.21	576,646,866.96	341,677,804.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	163,207,808.43	77,797,294.87	172,268,104.96	85,557,708.54
管理人报酬	87,029,171.20	40,527,799.92	98,029,468.02	48,436,598.62
基金托管费	29,009,723.74	13,509,266.64	32,676,489.42	16,145,532.93
销售服务费	21,600,456.07	10,395,178.44	19,484,520.91	10,171,499.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,210,762.58	13,185,005.16	21,709,041.50	10,615,024.30
其中：卖出回购金融资产支出	25,210,762.58	13,185,005.16	21,709,041.50	10,615,024.30
其他费用	237,570.00	117,803.95	237,550.00	127,998.38
利润总额	894,765,094.96	449,451,531.24	1,272,742,713.10	690,996,568.82

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