基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰增益货币ETF(511770) |
每万份收益：
11.3500元
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7日年化率：
0.5540%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 338,744,656.75 | 2.99 |
| 240214 | 24国开14 | 302,204,806.00 | 2.67 |
| 112503177 | 25农业银行CD177 | 279,180,622.97 | 2.46 |
| 072510096 | 25东财证券CP004 | 202,571,273.24 | 1.79 |
| 112503272 | 25农业银行CD272 | 199,546,771.33 | 1.76 |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 199,529,966.54 | 1.76 |
| 112586863 | 25贵阳银行CD149 | 199,286,274.11 | 1.76 |
| 112587440 | 25绍兴银行CD081 | 198,293,218.51 | 1.75 |
| 112587248 | 25绍兴银行CD076 | 197,496,996.45 | 1.74 |
| 112503146 | 25农业银行CD146 | 149,749,797.76 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 63.46 | 23.35 | 11,336,799,241.43 |
| 2025-12-31 | - | 51.82 | 13.52 | 19,455,213,422.14 |
| 2025-09-30 | - | 55.19 | 14.76 | 15,719,852,261.76 |
| 2025-06-30 | - | 63.59 | 17.86 | 9,678,922,426.70 |
| 2025-03-31 | - | 60.49 | 12.56 | 8,687,460,998.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 陈双双 | 1477 | 2.21 |
| 2017-06-06 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1696 | 7.46 |
| 2017-03-20 | 2022-06-24 | 刘丽娟 | 1922 | 9.05 |
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