基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰增益货币ETF(511770) |
每万份收益：
1.3300元
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7日年化率：
0.1230%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 636,532,741.00 | 4.05 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 294,998,666.87 | 1.88 |
| 112521288 | 25渤海银行CD288 | 249,600,670.04 | 1.59 |
| 250421 | 25农发21 | 220,809,624.20 | 1.40 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 199,416,270.00 | 1.27 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 199,348,528.86 | 1.27 |
| 112415430 | 24民生银行CD430 | 199,341,004.99 | 1.27 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 199,335,737.70 | 1.27 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 199,314,344.38 | 1.27 |
| 212380001 | 23湖南银行小微债01 | 163,379,404.56 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 55.19 | 14.76 | 15,719,852,261.76 |
| 2025-06-30 | - | 63.59 | 17.86 | 9,678,922,426.70 |
| 2025-03-31 | - | 60.49 | 12.56 | 8,687,460,998.58 |
| 2024-12-31 | - | 60.51 | 10.41 | 10,798,233,588.81 |
| 2024-09-30 | - | 43.78 | 22.86 | 9,698,045,676.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 陈双双 | 1250 | 1.83 |
| 2017-06-06 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1696 | 7.46 |
| 2017-03-20 | 2022-06-24 | 刘丽娟 | 1922 | 9.05 |
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