金鹰增益

(511770)

每万份收益:
0.9878元
7日年化率:
3.60%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
金鹰增益(511770)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.98783.60%
2018-06-211.01683.60%
2018-06-200.94383.57%
2018-06-190.96223.58%
2018-06-180.95793.56%
2018-06-170.95803.54%
2018-06-160.95813.53%
2018-06-150.99323.52%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.7653亿元
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰产业0.72301.83%
金鹰科技0.64701.73%
金鹰策略配置混合1.09301.63%
金鹰技术C0.91201.56%
金鹰技术A0.89601.47%
金鹰民族1.01001.30%
金鹰量化0.70211.25%
金鹰转型动力混合0.94211.13%
金鹰主题优势混合1.10601.10%
金鹰稳健成长混合1.14401.06%
金鹰改革红利混合1.07201.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171542117民生银行CD42119867.7985473.32
211171929617恒丰银行CD29619816.6263773.32
311189436718南京银行CD05019797.7115613.31
411189413018盛京银行CD11516823.1994892.81
511171846617华夏银行CD46614866.6431462.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总327157.72744645.76
同业存单287185.8331940.17
金融债券35979.6679625.03
国家债券3992.2262940.56
金鹰增益(511770)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券347655.0451.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100165.2914.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220092.7532.77
其他各项资产3616.230.54
合计671529.31100
金鹰增益(511770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今黄倩倩383硕士
2017-03-20至今刘丽娟461硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟