金鹰增益

(511770)

每万份收益:
0.6185元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
金鹰增益(511770)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.61852.34%
2018-09-240.61262.34%
2018-09-230.61262.33%
2018-09-220.61262.33%
2018-09-210.61842.32%
2018-09-200.60922.32%
2018-09-160.60462.29%
2018-09-150.60482.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182012118广发银行CD12119839.5070922.82
211181815718华夏银行CD15719833.9693762.82
311189958818盛京银行CD23014848.5359032.11
411189752418厦门国际银行CD10414737.9423652.09
507180001218渤海证券CP00414018.246821.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券36014.515055.11
金融债券36014.515055.11
金鹰增益(511770)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券362965.9747.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产236315.4130.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160681.0820.95
其他各项资产6959.310.91
合计766921.76100
金鹰增益(511770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今黄倩倩477硕士
2017-03-20至今刘丽娟555硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟