金鹰增益

(511770)

每万份收益:
0.5548元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
金鹰增益(511770)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.55482.19%
2018-11-150.55872.19%
2018-11-140.54542.19%
2018-11-130.55612.20%
2018-11-120.82462.26%
2018-11-110.55402.12%
2018-11-100.55402.12%
2018-11-090.55752.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189158118杭州银行CD00529613.0514332.82
211180818718中信银行CD18719966.094631.9
311181303518浙商银行CD03519943.6557851.9
407180003418渤海证券CP00920000.2786891.9
511189142318天津银行CD02819732.4330471.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券73019.9398556.95
金鹰增益(511770)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券698756.4361.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产313364.9427.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126604.9311.06
其他各项资产6141.490.54
合计1144867.78100
金鹰增益(511770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今黄倩倩528硕士
2017-03-20至今刘丽娟606硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟