易货币

(511800)

每万份收益:
0.5025元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
易货币(511800)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.50252.25%
2019-01-160.59062.25%
2019-01-150.52982.25%
2019-01-140.82242.25%
2019-01-131.31132.12%
2019-01-110.50212.36%
2019-01-100.51122.42%
2019-01-090.58602.54%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 36.2222亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 501.0264亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.54996.36%
上证50B0.58965.23%
中小B0.41875.17%
银行业B0.70894.28%
重组B0.60433.97%
国企改B0.66953.54%
证券B0.71042.99%
医药ETF1.36202.82%
易方达沪深300医药卫生联接0.85092.74%
易基医疗1.41602.53%
易方达中小盘3.46662.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2815645.08225856.2
易货币(511800)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2978202.6356.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1980816.9737.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计266129.315.08
其他各项资产15036.000.29
合计5240184.91100
易货币(511800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2100硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿