基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达货币ETF(511800) |
每万份收益：
26.7100元
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7日年化率：
0.8400%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 596,064,620.18 | 9.09 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 498,703,867.29 | 7.60 |
| 112508271 | 25中信银行CD271 | 297,993,931.31 | 4.54 |
| 112517076 | 25光大银行CD076 | 297,689,218.04 | 4.54 |
| 112511038 | 25平安银行CD038 | 199,787,754.44 | 3.05 |
| 112510185 | 25兴业银行CD185 | 198,699,530.84 | 3.03 |
| 112513055 | 25浙商银行CD055 | 198,635,297.03 | 3.03 |
| 112505117 | 25建设银行CD117 | 198,626,953.07 | 3.03 |
| 112505092 | 25建设银行CD092 | 99,343,862.83 | 1.51 |
| 112505111 | 25建设银行CD111 | 99,322,007.87 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 50.91 | 8.78 | 6,559,707,803.87 |
| 2025-06-30 | - | 57.04 | 6.01 | 6,057,823,972.98 |
| 2025-03-31 | - | 42.75 | 7.94 | 6,508,787,358.95 |
| 2024-12-31 | - | 32.28 | 14.76 | 5,589,983,045.28 |
| 2024-09-30 | - | 34.47 | 8.26 | 6,313,532,551.21 |
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