易货币

(511800)

每万份收益:
0.434元
7日年化率:
2.92%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
易货币(511800)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.43402.92%
2019-04-030.53603.11%
2019-04-020.63753.26%
2019-04-010.71773.35%
2019-03-311.77153.36%
2019-03-291.42763.25%
2019-03-280.77572.77%
2019-03-270.81632.65%
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.96272.40%
易方达瑞和混合1.18402.25%
非银ETF2.38452.21%
证券B1.29502.20%
易方达瑞程C1.30292.16%
易方达瑞程A1.28972.16%
易基非银ETF联接1.06582.09%
易行业领先2.43901.79%
易方达瑞恒混合1.13501.79%
易方达改革1.08801.78%
中小B0.82951.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181311418浙商银行CD11498484.7027163.45
211181543718民生银行CD43788066.6657993.08
311180313818农业银行CD13884325.8916222.95
411180925318浦发银行CD25369462.2476112.43
511181040518兴业银行CD40568669.5322852.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1927424.87609252.07
易货币(511800)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1791041.4261.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产502729.2117.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计591047.2820.27
其他各项资产31189.071.07
合计2916006.99100
易货币(511800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2191硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿