易货币

(511800)

每万份收益:
0.5555元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
易货币(511800)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-210.55552.28%
2018-11-200.58332.27%
2018-11-190.60192.26%
2018-11-181.50032.29%
2018-11-160.54282.26%
2018-11-150.54232.25%
2018-11-140.54262.25%
2018-11-130.56212.25%
基金简称 单位净值 日增长率
易基配售1.01950.44%
易方达纯债C1.04800.38%
易方达纯债A1.05500.38%
易方达恒久添利C1.07700.37%
易方达恒久A1.08600.37%
黄金ETF2.70920.26%
易方达黄金ETF联接C0.96640.24%
易方达黄金ETF联接A0.97300.24%
易基永旭1.06700.19%
易方达投债A1.13200.09%
易方达投债C1.13200.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180313918农业银行CD139107692.1827422.15
211181206818北京银行CD068104086.3482572.08
311180928918浦发银行CD28998401.722551.96
411180313818农业银行CD13897940.1374251.95
511181311418浙商银行CD11497200.2019191.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2815645.08225856.2
易货币(511800)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2978202.6356.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1980816.9737.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计266129.315.08
其他各项资产15036.000.29
合计5240184.91100
易货币(511800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2039硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿