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易货币

(511800)

每万份收益:
1.5999元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-30
  • 收益走势
易货币(511800)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-301.59992.77%
2020-06-290.62672.15%
2020-06-282.40652.04%
2020-06-240.60301.73%
2020-06-230.43731.58%
2020-06-220.42931.53%
2020-06-210.97601.51%
2020-06-190.46021.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190320319农业银行CD20339674.2418011.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1441793.62934748.85
金融债券25179.5808750.85
易货币(511800)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1200292.5425.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2085625.4044.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1247303.8826.47
其他各项资产179156.163.80
合计4712377.99100
易货币(511800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2632硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿
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