易方达货币ETF(511800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达货币ETF(511800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	110,098,303.43	60,648,113.63	262,676,451.53	173,805,335.93
利息合计	54,129,321.26	33,151,064.85	152,260,783.16	96,500,992.23
其中：存款利息收入	8,828,805.36	4,375,336.97	11,951,494.80	6,336,151.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,300,515.90	28,775,727.88	140,309,288.36	90,164,840.82
投资收益合计	55,968,952.17	27,497,048.78	110,415,668.37	77,304,343.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,968,952.17	27,497,048.78	110,415,668.37	77,304,343.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	30.00	-	-	-
费用	32,357,626.78	16,465,520.26	61,121,687.94	38,375,343.38
管理人报酬	21,070,604.85	10,861,088.64	41,164,619.49	25,989,055.44
基金托管费	6,385,031.70	3,291,238.89	12,474,127.10	7,875,471.26
销售服务费	4,075,471.24	2,065,969.47	4,724,331.69	2,532,936.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	502,789.04	77,333.20	2,402,351.91	1,787,639.46
其中：卖出回购金融资产支出	502,789.04	77,333.20	2,402,351.91	1,787,639.46
其他费用	323,626.69	169,890.06	356,257.75	190,240.25
利润总额	77,740,676.65	44,182,593.37	201,554,763.59	135,429,992.55

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