鹏华添利

(511820)

每万份收益:
0.5454元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
鹏华添利(511820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.54542.35%
2019-04-030.54292.43%
2019-04-020.58992.50%
2019-04-010.69262.51%
2019-03-311.38512.44%
2019-03-290.69262.33%
2019-03-280.69322.26%
2019-03-270.68772.21%
基金简称 单位净值 日增长率
证保B1.64102.76%
环保B级0.73902.50%
券商B级1.05702.32%
互联B0.96302.12%
钢铁B0.78002.09%
高铁B0.96201.91%
资源B1.34501.82%
鹏华优势企业1.04061.81%
地产B1.26901.76%
鹏华外延1.09601.76%
证保分级1.32701.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156126国花01A15002.52
211181425818江苏银行CD2589955.59168416.76
311180927618浦发银行CD2769931.23035816.72
411181547318民生银行CD4739928.85806716.71
518030518进出054000.6562476.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4000.1294529.26
鹏华添利(511820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券34816.3458.52
资产支持证券1500.002.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22933.1138.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.990.17
其他各项资产142.260.24
合计59491.70100
鹏华添利(511820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-29至今叶朝明1179硕士
现任基金经理:叶朝明