鹏华添利

(511820)

每万份收益:
0.9525元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
鹏华添利(511820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.95252.54%
2019-01-160.64452.36%
2019-01-150.63982.35%
2019-01-140.63512.37%
2019-01-131.28212.61%
2019-01-110.63822.63%
2019-01-100.62612.64%
2019-01-090.63432.83%
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 10.0530亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3035亿元
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.52508.25%
银行B0.67604.32%
*酒B1.21603.93%
国防B0.35003.55%
资源B0.80003.36%
创业B0.74403.33%
证保B0.94803.04%
地产B0.76402.97%
信息B0.65002.85%
鹏华医药0.44602.77%
钢铁分级0.77102.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券8007.7773026.51
鹏华添利(511820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75502.7360.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16572.2213.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33048.8126.36
其他各项资产227.570.18
合计125351.34100
鹏华添利(511820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-29至今叶朝明1088硕士
现任基金经理:叶朝明