鹏华添利

(511820)

每万份收益:
0.6742元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
鹏华添利(511820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-210.67422.50%
2018-11-200.67582.50%
2018-11-190.67222.49%
2018-11-181.35852.48%
2018-11-160.67562.47%
2018-11-150.67492.62%
2018-11-140.67322.63%
2018-11-130.65902.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181826218华夏银行CD26219888.3753716.16
211181543118民生银行CD4319952.2182448.09
311182017218广发银行CD1729949.5871078.09
411182007118广发银行CD0719895.6187738.04
511180927618浦发银行CD2769849.6838448.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券8007.7773026.51
鹏华添利(511820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75502.7360.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16572.2213.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33048.8126.36
其他各项资产227.570.18
合计125351.34100
鹏华添利(511820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-29至今叶朝明1027硕士
现任基金经理:叶朝明