财富宝E

(511850)

每万份收益:
0.8018元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
财富宝E(511850)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.80183.03%
2018-12-070.81873.11%
2018-12-060.82533.13%
2018-12-050.82883.14%
2018-12-040.83173.15%
2018-12-030.84793.16%
2018-12-021.71253.16%
2018-11-300.85543.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181921318恒丰银行CD21379463.6442574.04
211189893518盛京银行CD22153524.288932.72
311181913318恒丰银行CD13349453.205982.52
411189734318广州农村商业银行CD02449140.292.5
511188603718徽商银行CD14248690.461642.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券72062.9227073.67
财富宝E(511850)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券821648.4441.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产234092.3511.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计908113.3846.18
其他各项资产2506.510.13
合计1966360.68100
财富宝E(511850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-30至今许强895本科
2016-06-30至今向霈895硕士
现任基金经理:向霈 许强