财富宝E

(511850)

每万份收益:
1.0586元
7日年化率:
3.95%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
财富宝E(511850)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.05863.95%
2018-08-131.05923.95%
2018-08-122.11823.96%
2018-08-101.05943.98%
2018-08-091.06163.99%
2018-08-081.06804.00%
2018-08-071.06794.01%
2018-08-061.07534.02%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈 许强
销售机构 查看详情 发行份额 10.1731亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 186.1865亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181921318恒丰银行CD21378558.122034.22
211189893518盛京银行CD22152914.1025132.84
311181107418平安银行CD07449535.520512.66
411181913318恒丰银行CD13348874.8818622.63
511189734318广州农村商业银行CD02448583.4022722.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券86027.2432944.62
财富宝E(511850)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券698321.7133.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产175975.468.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1215600.3758.02
其他各项资产5230.430.25
合计2095127.97100
财富宝E(511850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-30至今许强776本科
2016-06-30至今向霈776硕士
现任基金经理:向霈 许强