基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财富宝ETF(511850) |
每万份收益：
33.7900元
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7日年化率：
1.2780%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112582412 | 25宁波银行CD183 | 996,764,816.64 | 2.84 |
| 230405 | 23农发05 | 842,999,713.39 | 2.40 |
| 112515220 | 25民生银行CD220 | 797,698,038.90 | 2.27 |
| 112595845 | 25南京银行CD088 | 499,112,698.15 | 1.42 |
| 112519268 | 25恒丰银行CD268 | 498,551,861.66 | 1.42 |
| 112506202 | 25交通银行CD202 | 498,534,897.63 | 1.42 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 498,402,565.63 | 1.42 |
| 112583082 | 25宁波银行CD193 | 498,110,627.38 | 1.42 |
| 112593486 | 25成都银行CD039 | 497,910,497.59 | 1.42 |
| 112521338 | 25渤海银行CD338 | 496,209,922.78 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 55.59 | 25.88 | 35,093,111,658.16 |
| 2025-06-30 | - | 75.27 | 10.86 | 39,243,794,499.17 |
| 2025-03-31 | - | 63.73 | 24.51 | 41,312,430,072.72 |
| 2024-12-31 | - | 45.32 | 25.04 | 24,635,879,314.67 |
| 2024-09-30 | - | 33.99 | 43.75 | 23,359,836,918.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 罗仕强 | 256 | 0.99 |
| 2023-03-16 | - | 向霈 | 975 | 4.89 |
| 2016-06-30 | 2024-10-18 | 许强 | 3032 | 24.15 |
| 2016-06-30 | 2019-01-04 | 向霈 | 918 | 9.89 |
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