| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 21.56 | 34.15 | 24.25 | 28.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 30.40 | 3.92 | 12.00 | 12.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.11 | 7.66 | 47.26 | 28.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 16.04 | 10.47 | 2.63 | 4.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.92 | 52.79 | 17.65 | 31.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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