银华日利

(511880)

每万份收益:
--
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-140.00002.89%
2018-09-130.00002.94%
2018-09-120.00002.89%
2018-09-110.00002.94%
2018-09-100.00003.04%
2018-09-070.00002.99%
2018-09-060.00003.15%
2018-09-050.00003.15%
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进0.58404.29%
恒中企B0.94523.79%
消费B0.75803.55%
银华300B0.62003.33%
中证800B0.48402.98%
中证90B0.77202.66%
消费分级0.81402.65%
转债B级0.78802.60%
资源B级0.89602.52%
银华食品饮料量化股票发起式A0.91952.39%
银华食品饮料量化股票发起式C0.91802.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A150001.27
2188912418永动1A50001.19
311180816118中信银行CD16199169.846881.96
411181712518光大银行CD12599116.7599591.96
511181527118民生银行CD27196145.4397051.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券370957.280957.32
国家债券95396.7875221.88
银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3114684.6655.32
资产支持证券10000.000.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产504929.278.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1896331.0833.68
其他各项资产104051.951.85
合计5629996.97100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平569硕士
2015-07-162017-03-22哈默615本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2013-04-012014-04-25于海颖389硕士
现任基金经理:洪利平 王树丽