银华日利

(511880)

每万份收益:
--
7日年化率:
2.86%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-150.00002.86%
2019-01-140.00002.86%
2019-01-110.00002.96%
2019-01-100.00003.18%
2019-01-090.00003.18%
2019-01-080.00003.12%
2019-01-070.00003.07%
2019-01-040.00003.02%
基金公司 银华基金 基金经理 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 22.0104亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 724.0263亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A50000.07
2188911218上和1A11202.50.02
311180927618浦发银行CD276284653.1454883.93
411180315918农业银行CD159197036.545452.72
511181408318江苏银行CD083169296.7345642.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券111499.7718131.54
国家债券111499.7718131.54
银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3715797.5748.73
资产支持证券6202.500.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1623886.8021.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2255166.9929.57
其他各项资产24904.250.33
合计7625958.11100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平687硕士
2015-07-162017-03-22哈默615本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2013-04-012014-04-25于海颖389硕士
现任基金经理:王树丽