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银华日利

(511880)

每万份收益:
--
7日年化率:
1.68%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.00001.68%
2023-01-130.00001.79%
2023-01-120.00001.90%
2023-01-110.00001.95%
2023-01-100.00002.00%
2023-01-090.00002.11%
2023-01-060.00002.05%
2023-01-050.00002.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总5534162.01977646.51
银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3961566.1142.35
资产支持证券34567.030.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2538686.8727.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2802331.9329.95
其他各项资产18262.770.20
合计9355414.72100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-27至今洪利平25010硕士
2015-07-152017-03-21哈默6150本科
2013-10-162015-07-22朱哲6440硕士
2013-03-312014-04-24于海颖3890硕士
现任基金经理:王树丽
  • 基金公告
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