银华日利

(511880)

每万份收益:
--
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-150.00002.64%
2019-03-140.00002.58%
2019-03-130.00002.64%
2019-03-120.00002.64%
2019-03-110.00002.59%
2019-03-080.00002.64%
2019-03-070.00002.70%
2019-03-060.00002.64%
基金公司 银华基金 基金经理 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 22.0104亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 571.7709亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A50000.09
211180927618浦发银行CD276286970.8973985.02
311182023318广发银行CD233198763.7337393.48
411180315918农业银行CD159173748.737393.04
511180321918农业银行CD219148849.5236972.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3576789.4753.53
资产支持证券5000.000.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产725669.4510.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2233262.1133.42
其他各项资产141741.122.12
合计6682462.14100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平748硕士
2015-07-162017-03-22哈默615本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2013-04-012014-04-25于海颖389硕士
现任基金经理:王树丽