银华日利

(511880)

每万份收益:
--
7日年化率:
3.48%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-130.00003.48%
2018-07-120.00003.53%
2018-07-110.00003.59%
2018-07-100.00003.64%
2018-07-090.00003.64%
2018-07-060.00003.75%
2018-07-050.00003.96%
2018-07-040.00004.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180401518中国银行CD015297234.5821135.52
211181609318上海银行CD093198158.5157093.68
311180807118中信银行CD071148600.6392762.76
411180907418浦发银行CD074125842.918772.34
511181107118平安银行CD071118880.5833542.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1995095.00114843.98
同业存单1150905.38359425.37
企业短期融资券558044.63438812.3
金融债券271207.442535.98
国家债券14937.5406360.33
银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3731913.2262.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产414485.516.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1799620.2930.12
其他各项资产28921.690.48
合计5974940.70100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平503硕士
2015-07-162017-03-22哈默615本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2013-04-012014-04-25于海颖389硕士
现任基金经理:洪利平 王树丽