银华日利ETF(511880)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华日利ETF(511880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,481,118,782.71	754,240,944.70	2,446,427,241.80	1,534,035,185.36
利息合计	598,264,397.00	331,962,704.56	1,271,621,695.96	767,093,727.79
其中：存款利息收入	315,576,246.43	155,156,657.41	621,078,336.03	358,851,271.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	282,688,150.57	176,806,047.15	650,543,359.93	408,242,456.55
投资收益合计	882,854,385.71	422,278,240.14	1,174,805,545.84	766,941,457.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	882,854,385.71	422,278,240.14	1,174,805,545.84	766,941,457.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	556,936,683.99	272,263,494.84	709,353,319.32	405,962,826.63
管理人报酬	239,893,482.22	117,664,561.68	324,240,516.58	191,039,471.23
基金托管费	71,968,044.70	35,299,368.49	97,272,155.02	57,311,841.37
销售服务费	164,472,069.11	84,660,403.26	203,029,673.24	112,614,353.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	79,976,125.21	34,346,174.32	84,091,475.94	44,605,108.62
其中：卖出回购金融资产支出	79,976,125.21	34,346,174.32	84,091,475.94	44,605,108.62
其他费用	394,585.00	208,099.06	412,173.62	221,564.78
利润总额	924,182,098.72	481,977,449.86	1,737,073,922.48	1,128,072,358.73

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