基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国货币ETF(511900) |
每万份收益：
28.4500元
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7日年化率：
0.9210%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 893,862,358.33 | 1.92 |
| 112605157 | 26建设银行CD157 | 794,542,967.16 | 1.71 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 695,208,830.92 | 1.49 |
| 220208 | 22国开08 | 597,975,236.77 | 1.28 |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 596,912,069.20 | 1.28 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 498,910,074.70 | 1.07 |
| 112504063 | 25中国银行CD063 | 498,200,313.98 | 1.07 |
| 112502260 | 25工商银行CD260 | 498,086,628.01 | 1.07 |
| 112512161 | 25北京银行CD161 | 497,549,619.98 | 1.07 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 497,408,347.46 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 44.89 | 45.28 | 46,551,984,598.01 |
| 2026-03-31 | - | 51.37 | 31.87 | 51,870,345,282.81 |
| 2025-12-31 | - | 59.32 | 25.99 | 55,896,598,105.45 |
| 2025-09-30 | - | 55.86 | 24.87 | 53,505,634,488.38 |
| 2025-06-30 | - | 56.94 | 20.17 | 44,961,202,603.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 梁清 | 295 | 0.82 |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2779 | 14.13 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 3166 | 18.35 |
| 2015-12-07 | 2018-09-14 | 万莉 | 1012 | 9.21 |
| 2015-11-24 | 2018-01-30 | 王颀亮 | 798 | 6.65 |
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