富国货币

(511900)

每万份收益:
1.0434元
7日年化率:
3.46%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
富国货币(511900)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.04343.46%
2018-07-190.93943.46%
2018-07-180.92763.50%
2018-07-170.91243.56%
2018-07-160.90703.70%
2018-07-151.79993.77%
2018-07-131.04393.85%
2018-07-121.01063.81%
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.377011.87%
银行B级0.85108.82%
工业4B0.41607.22%
军工B0.38107.02%
体育B0.43805.29%
新能车B0.36904.53%
创业板B0.37304.48%
国企改B0.65303.98%
银行分级0.93903.87%
富国国安0.60403.42%
证券分级0.70602.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115040915农发0940013.2039313.45
215041815农发1830973.7947632.67
311170730417招商银行CD30429639.3008162.55
417041017农发1024934.3555822.15
511180806518中信银行CD06524778.8372492.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总635643.1937646.96
同业存单475848.7751935.15
企业短期融资券76997.7992185.69
金融债券62828.1375194.64
国家债券19968.4818331.48
富国货币(511900)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券519667.8038.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190148.8014.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计634276.7746.81
其他各项资产10811.860.80
合计1354905.23100
富国货币(511900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉958硕士
2015-11-24至今王颀亮971硕士
现任基金经理:万莉 张波