富国货币

(511900)

每万份收益:
0.9177元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 收益走势
富国货币(511900)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-180.91772.63%
2019-03-171.23112.51%
2019-03-150.61582.52%
2019-03-140.61682.78%
2019-03-130.98642.78%
2019-03-120.60812.61%
2019-03-110.69712.64%
2019-03-101.24032.66%
基金公司 富国基金 基金经理 吴旅忠 张波
销售机构 查看详情 发行份额 68.6601亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 243.9786亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国企改B0.71306.58%
煤炭B基0.92406.45%
互联网B0.84305.24%
体育B1.44305.02%
创业板B1.23804.74%
证券B级1.01904.73%
富国消费1.39404.42%
富国天盛1.19403.47%
富国天博创新主题混合1.52653.42%
富国高端制造1.61503.39%
医药增强1.01503.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1140000.57
218020718国开0754023.9265262.21
311180939918浦发银行CD39949690.9334332.04
411181836218华夏银行CD36249690.9334332.04
511181562518民生银行CD62549691.0388082.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1063752.20007243.6
富国货币(511900)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1400467.7349.54
资产支持证券14000.000.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产485461.6417.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计912984.5732.29
其他各项资产14173.930.50
合计2827087.88100
富国货币(511900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉1198硕士
2015-11-24至今王颀亮1211硕士
现任基金经理:吴旅忠 张波