富国货币

(511900)

每万份收益:
1.2705元
7日年化率:
4.10%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 收益走势
富国货币(511900)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-181.27054.10%
2018-05-171.09414.02%
2018-05-161.23254.02%
2018-05-151.00824.10%
2018-05-141.26034.10%
2018-05-131.84844.09%
2018-05-111.12204.19%
2018-05-101.08614.16%
基金公司 富国基金 基金经理 万莉 张波
销售机构 查看详情 发行份额 68.6601亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 116.1376亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基1.14105.94%
煤炭基金1.08503.04%
证券B级0.63502.92%
国企改B0.78902.60%
银行B级1.01102.43%
体育B0.73001.67%
富国消费1.18401.54%
新能车B0.58501.39%
综指ETF3.67201.32%
富国天合稳健优选混合1.37601.30%
综指ETF联接1.22101.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115040915农发0940013.2039313.45
215041815农发1830973.7947632.67
311170730417招商银行CD30429639.3008162.55
417041017农发1024934.3555822.15
511180806518中信银行CD06524778.8372492.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总635643.1937646.96
同业存单475848.7751935.15
企业短期融资券76997.7992185.69
金融债券62828.1375194.64
国家债券19968.4818331.48
富国货币(511900)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券519667.8038.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190148.8014.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计634276.7746.81
其他各项资产10811.860.80
合计1354905.23100
富国货币(511900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉895硕士
2015-11-24至今王颀亮908硕士
现任基金经理:万莉 张波