富国货币

(511900)

每万份收益:
0.7702元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
富国货币(511900)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.77022.93%
2018-09-200.73752.93%
2018-09-170.77922.99%
2018-09-161.53523.03%
2018-09-140.76823.03%
2018-09-130.99073.03%
2018-09-120.75363.05%
2018-09-110.83103.06%
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.33609.09%
银行B级0.95607.66%
国企改B0.60007.53%
煤炭B基0.84207.12%
体育B1.08907.08%
互联网B0.66006.11%
新能车B0.99605.73%
体育分级1.04503.57%
银行分级0.99503.54%
创业板B0.88603.26%
煤炭基金0.94703.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181026318兴业银行CD26359536.3871593.33
211181816618华夏银行CD16649559.4306612.78
311181025518兴业银行CD25529774.0194291.67
411171425517江苏银行CD25529761.9388361.67
511189893018北京农商银行CD04629736.3453211.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券139523.2126157.81
富国货币(511900)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券980653.4046.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产341107.7616.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计764912.2236.48
其他各项资产10394.840.50
合计2097068.22100
富国货币(511900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉1020硕士
2015-11-24至今王颀亮1033硕士
现任基金经理:张波