富国货币

(511900)

每万份收益:
0.6922元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
富国货币(511900)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.69222.85%
2018-12-060.76672.98%
2018-12-050.70832.94%
2018-12-040.71452.95%
2018-12-031.04382.95%
2018-12-021.46802.76%
2018-11-300.92702.74%
2018-11-290.70322.73%
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.72303.43%
煤炭基金0.86201.41%
智能汽车0.71500.70%
工业4B0.87800.69%
体育B1.00600.60%
证券B级1.39700.58%
富国优选沪港深1.05300.57%
富国创新科技0.88000.57%
富国中证0.98100.51%
富国改革0.43300.46%
国企改B0.44600.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开0754044.5013882.15
211181825318华夏银行CD25349747.7809981.98
311180816418中信银行CD16449567.8001341.98
411180315918农业银行CD15949259.1363621.96
518020118国开0141449.2128931.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券17011.9032790.68
富国货币(511900)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1194216.8741.57
资产支持证券9000.000.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产997791.0334.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661944.2423.04
其他各项资产9924.440.35
合计2872876.57100
富国货币(511900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-07至今万莉1099硕士
2015-11-24至今王颀亮1112硕士
现任基金经理:张波