富国货币ETF(511900)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国货币ETF(511900) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国货币ETF(511900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	875,425,009.79	409,233,279.60	913,226,777.08	481,246,785.11
利息合计	350,126,597.40	140,904,267.02	375,400,391.38	165,160,678.57
其中：存款利息收入	169,911,192.01	65,384,208.38	150,354,012.08	60,565,175.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,215,405.39	75,520,058.64	225,046,379.30	104,595,502.71
投资收益合计	525,298,412.39	268,329,012.58	537,826,385.70	316,086,106.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	525,298,412.39	268,329,012.58	537,826,385.70	316,086,106.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	254,572,961.62	109,787,485.24	213,960,366.52	104,367,781.92
管理人报酬	128,199,848.56	56,566,998.98	108,752,507.56	53,284,330.77
基金托管费	22,892,830.15	10,101,249.85	19,420,090.64	9,515,059.09
销售服务费	50,600,670.72	20,314,682.35	31,665,666.94	14,732,464.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,351,774.52	22,573,075.04	53,546,545.54	26,548,092.17
其中：卖出回购金融资产支出	52,351,774.52	22,573,075.04	53,546,545.54	26,548,092.17
其他费用	390,985.27	186,737.00	411,778.44	203,953.65
利润总额	620,852,048.17	299,445,794.36	699,266,410.56	376,879,003.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年