融通货币

(511910)

每万份收益:
0.6898元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-20
  • 收益走势
融通货币(511910)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-200.68982.23%
2019-01-190.68982.62%
2019-01-180.69122.64%
2019-01-160.69512.70%
2019-01-150.73392.73%
2019-01-140.72332.75%
2019-01-130.73602.77%
2019-01-120.73592.78%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 刘明 王超
销售机构 查看详情 发行份额 28.2322亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0168亿元
基金简称 单位净值 日增长率
融通健康产业0.90003.09%
军工股B0.46102.67%
证券B基1.45702.10%
融通医疗0.89902.04%
融通深证100指数A0.90501.80%
融通巨潮100指数C0.89601.70%
融通深证100指数C0.89901.70%
融通巨潮1.00301.62%
融通创业板指数C0.61601.48%
融通深证成份指数C0.64601.41%
融通深证成份指数A0.65301.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181304718浙商银行CD0479864.1691573.29
211180910418浦发银行CD1049816.8837823.27
316020216国开028994.2228033
411181413718江苏银行CD1377834.8428542.61
511189725818广州农村商业银行CD0234934.2725851.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通货币(511910)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券130007.5741.14
资产支持证券2000.000.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产113092.0235.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70473.9522.30
其他各项资产401.570.13
合计315975.11100
融通货币(511910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-29至今黄浩荣541硕士
2015-11-17至今张一格1161硕士
2015-01-062017-07-29王涛935硕士
2011-10-132015-03-14蔡奕奕1248硕士
2008-03-312011-11-03乔羽夫13121976硕士
2006-01-192008-03-31陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超