融通货币

(511910)

每万份收益:
0.5536元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
融通货币(511910)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.55362.20%
2019-04-060.55362.27%
2019-04-050.55362.33%
2019-04-040.58662.40%
2019-04-030.60892.46%
2019-04-020.63402.50%
2019-04-010.68122.61%
2019-03-310.68032.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115608118建花3A20000.11
2149808借呗55A110000.06
3139183蚁信05A10000.06
418040718农发0733109.8355341.83
511187222818广州农村商业银行CD09529774.5738151.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2067.4687390.11
国家债券2067.4687390.11
融通货币(511910)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券926010.6346.50
资产支持证券4000.000.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产222289.2111.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计834010.0841.88
其他各项资产5117.240.26
合计1991427.15100
融通货币(511910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-29至今黄浩荣632硕士
2015-11-17至今张一格1252硕士
2015-01-062017-07-29王涛935硕士
2011-10-132015-03-14蔡奕奕1248硕士
2008-03-312011-11-03乔羽夫13121976硕士
2006-01-192008-03-31陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超