基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通货币ETF(511910) |
每万份收益：
28.0900元
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7日年化率：
1.0070%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240314 | 24进出14 | 485,967,097.40 | 0.68 |
| 240431 | 24农发31 | 355,236,378.49 | 0.50 |
| 190204 | 19国开04 | 309,035,636.83 | 0.43 |
| 112595591 | 25广州银行CD059 | 299,621,700.53 | 0.42 |
| 112513034 | 25浙商银行CD034 | 299,244,905.42 | 0.42 |
| 112470217 | 24西安银行CD087 | 299,149,393.59 | 0.42 |
| 112509122 | 25浦发银行CD122 | 298,211,705.42 | 0.42 |
| 112509039 | 25浦发银行CD039 | 298,097,228.52 | 0.42 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 297,123,779.83 | 0.42 |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 297,018,397.84 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 52.91 | 29.00 | 71,233,714,830.62 |
| 2025-06-30 | - | 56.87 | 15.88 | 70,051,479,956.61 |
| 2025-03-31 | - | 56.62 | 16.78 | 69,043,692,823.56 |
| 2024-12-31 | - | 46.01 | 30.58 | 66,466,620,458.90 |
| 2024-09-30 | - | 32.72 | 37.72 | 62,825,474,998.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 吴嫣睿紫 | 6 | 0.01 |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1408 | 6.24 |
| 2017-07-29 | - | 黄浩荣 | 3028 | 18.57 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 6.90 |
| 2018-07-12 | 2022-01-04 | 王超 | 1272 | 7.94 |
| 2016-06-20 | 2018-03-24 | 张一格 | 642 | 5.11 |
| 2016-06-20 | 2017-07-29 | 王涛 | 404 | 2.73 |
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