融通货币

(511910)

每万份收益:
0.6699元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
融通货币(511910)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-210.66992.47%
2018-11-200.66812.47%
2018-11-190.66142.46%
2018-11-180.66862.46%
2018-11-170.66862.46%
2018-11-160.66982.46%
2018-11-150.66782.46%
2018-11-140.66812.46%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 刘明 王超
销售机构 查看详情 发行份额 28.2322亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0168亿元
基金简称 单位净值 日增长率
融通增益债A1.13900.18%
融通通安1.01900.10%
融通月月添利B1.04000.10%
融通月月添利A1.04700.10%
军工股A1.05300.10%
融通增祥债券1.12200.09%
融通岁岁添利B1.12500.09%
融通岁岁添利A1.12900.09%
融通通昊定期开放债券1.03690.09%
融通增辉定开债券发起式1.02760.08%
融通债券A1.33900.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181304718浙商银行CD0479864.1691573.29
211180910418浦发银行CD1049816.8837823.27
316020216国开028994.2228033
411181413718江苏银行CD1377834.8428542.61
511189725818广州农村商业银行CD0234934.2725851.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通货币(511910)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券130007.5741.14
资产支持证券2000.000.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产113092.0235.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70473.9522.30
其他各项资产401.570.13
合计315975.11100
融通货币(511910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-29至今黄浩荣480硕士
2015-11-17至今张一格1100硕士
2015-01-062017-07-29王涛935硕士
2011-10-132015-03-14蔡奕奕1248硕士
2008-03-312011-11-03乔羽夫13121976硕士
2006-01-192008-03-31陶武彬8021971硕士
现任基金经理:黄浩荣 刘明 王超