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基金公告

融通货币ETF(511910)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	239,801.74	287,527.67	539,977.61	2,291,916.44
存出保证金	30,734.69	27,777.98	40,859.72	166,537.26
交易性金融资产	38,793,253,451.02	39,840,397,294.26	30,581,665,952.05	22,796,940,749.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	38,793,253,451.02	39,840,397,294.26	30,581,665,952.05	22,796,940,749.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,265,766,479.72	20,723,616,469.77	17,303,527,373.56	24,860,070,881.63
应收证券清算款	-	-	-	50,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	611,367.37	137,778.30	32,500.86	58,925.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,177,688,962.84	71,691,178,845.14	68,211,233,217.31	62,370,934,095.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	330,018,781.86	1,600,094,493.15	1,705,102,553.17	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,805,057.32	19,025,117.75	18,643,802.30	16,860,087.60
应付托管费	3,000,766.28	2,882,593.60	2,824,818.53	2,554,558.74
应付销售服务费	15,001,525.42	14,410,750.79	14,121,824.75	12,770,615.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	189,686.52	129,970.59	215,493.95	220,569.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,979,271.32	2,196,919.14	2,571,808.18	7,751,141.52
其他负债	764,606.25	959,043.51	1,132,457.53	966,116.54
负债合计	370,759,694.97	1,639,698,888.53	1,744,612,758.41	41,123,089.51
所有者权益
实收基金	70,806,929,267.87	70,051,479,956.61	66,466,620,458.90	62,329,811,005.96
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	70,806,929,267.87	70,051,479,956.61	66,466,620,458.90	62,329,811,005.96
负债及所有者权益总计	71,177,688,962.84	71,691,178,845.14	68,211,233,217.31	62,370,934,095.47

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