中融日盈

(511930)

每万份收益:
0.9806元
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
中融日盈(511930)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.98062.42%
2019-03-210.49712.57%
2019-03-200.49582.54%
2019-03-191.30552.51%
2019-03-180.44902.05%
2019-03-170.86642.06%
2019-03-151.26022.11%
2019-03-140.43421.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182125418渤海银行CD2544988.2987725.04
201180183618云投SCP0053000.5813313.03
318020718国开073003.5244983.03
411182114418渤海银行CD1442995.1611153.03
511188149318盛京银行CD3082967.7090463
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券8021.0825688.1
中融日盈(511930)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券45794.2238.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35962.5030.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35118.9929.88
其他各项资产653.130.56
合计117528.85100
中融日盈(511930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-11至今沈潼712硕士
2015-11-302017-06-23李倩571本科
现任基金经理:李倩 秦娟 沈潼 朱柏蓉