中融日盈

(511930)

每万份收益:
0.5172元
7日年化率:
2.11%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
中融日盈(511930)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.51722.11%
2018-10-160.51262.19%
2018-10-150.52592.27%
2018-10-141.20382.37%
2018-10-120.60892.50%
2018-10-110.63292.57%
2018-10-100.66982.61%
2018-10-090.67002.64%
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.37405.95%
煤炭B级0.78304.68%
中融产业升级混合0.81003.32%
中融物联网主题0.67432.31%
中融核心成长0.60262.03%
中融竞争优势0.59251.94%
煤炭母基0.90201.92%
银行B份0.60601.85%
钢铁母基0.71001.43%
一带B0.73401.24%
中融量化智选混合A0.85011.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178199217广州农村商业银行CD1372988.7297285.34
218991918贴现国债191995.5417753.56
311189086618贵阳银行CD0111993.936623.56
411189890618昆仑银行CD0581982.3266963.54
511178569317广州农村商业银行CD1731979.0593213.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2992.9176175.34
企业短期融资券500.0288620.89
中融日盈(511930)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27315.6141.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17728.1627.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19887.1830.57
其他各项资产115.190.18
合计65046.15100
中融日盈(511930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-11至今沈潼555硕士
2015-11-302017-06-23李倩571本科
现任基金经理:李倩 沈潼