中融日盈

(511930)

每万份收益:
3.9815元
7日年化率:
5.34%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
中融日盈(511930)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-103.98155.34%
2018-12-090.77063.48%
2018-12-070.38593.68%
2018-12-063.29693.78%
2018-12-050.97712.32%
2018-12-040.56242.09%
2018-12-030.56742.09%
2018-12-021.13692.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180118718中航租赁SCP0085002.386454.6
201180041018西安高新SCP0033022.7751332.78
318020718国开073006.5573582.76
401180177718厦翔业SCP0073000.0586262.76
501180093018蓝星SCP0033001.9791682.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6020.0452785.53
中融日盈(511930)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券47959.7739.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41193.7034.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29933.5324.84
其他各项资产1400.401.16
合计120487.40100
中融日盈(511930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-11至今沈潼609硕士
2015-11-302017-06-23李倩571本科
现任基金经理:李倩 沈潼