基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金添富ETF(511980) |
每万份收益：
28.3700元
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7日年化率：
1.0960%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112596453 | 25南京银行CD100 | 296,958,056.69 | 0.59 |
| 112514047 | 25江苏银行CD047 | 288,989,619.02 | 0.57 |
| 250421 | 25农发21 | 261,087,164.58 | 0.52 |
| 210203 | 21国开03 | 256,643,765.83 | 0.51 |
| 240302 | 24进出02 | 253,410,738.99 | 0.50 |
| 240314 | 24进出14 | 253,090,413.07 | 0.50 |
| 112594803 | 25昆仑银行CD025 | 199,871,041.81 | 0.39 |
| 112599685 | 25中原银行CD166 | 199,861,036.01 | 0.39 |
| 112516059 | 25上海银行CD059 | 199,807,057.01 | 0.39 |
| 112595348 | 25东莞农村商业银行CD050 | 199,796,281.40 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 43.43 | 29.99 | 50,601,326,820.80 |
| 2025-06-30 | - | 49.26 | 34.05 | 51,879,301,200.72 |
| 2025-03-31 | - | 59.46 | 26.40 | 47,030,583,507.27 |
| 2024-12-31 | - | 40.49 | 34.89 | 37,889,025,709.18 |
| 2024-09-30 | - | 33.11 | 54.14 | 32,297,106,694.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 许娅 | 974 | 4.35 |
| 2019-01-25 | - | 徐寅喆 | 2485 | 12.91 |
| 2019-01-25 | 2023-03-16 | 温开强 | 1511 | 8.20 |
| 2017-09-07 | 2019-01-25 | 陶然 | 505 | 4.55 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 8.40 |
| 2015-10-16 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 235 | 1.65 |
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