基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF汇添富(511980) |
每万份收益：
24.2600元
|
7日年化率：
0.9010%
|
2026-08-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112586771 | 25深圳农商银行CD101 | 398,589,847.49 | 0.68 |
| 250361 | 25进出61 | 340,345,621.30 | 0.58 |
| 112585391 | 25西安银行CD067 | 298,042,725.96 | 0.51 |
| 112697178 | 26青岛银行CD045 | 295,640,231.90 | 0.50 |
| 112694488 | 26青岛农商行CD021 | 278,778,212.82 | 0.48 |
| 250431 | 25农发31 | 253,053,175.17 | 0.43 |
| 112518224 | 25华夏银行CD224 | 249,444,193.17 | 0.43 |
| 212380021 | 23交行债02 | 203,977,333.73 | 0.35 |
| 112694447 | 26齐鲁银行CD037 | 199,874,148.46 | 0.34 |
| 112503349 | 25农业银行CD349 | 199,857,773.23 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 46.74 | 37.26 | 58,615,897,543.29 |
| 2026-03-31 | - | 54.08 | 30.04 | 53,746,775,377.80 |
| 2025-12-31 | - | 46.03 | 28.77 | 48,380,429,849.12 |
| 2025-09-30 | - | 43.43 | 29.99 | 50,601,326,820.80 |
| 2025-06-30 | - | 49.26 | 34.05 | 51,879,301,200.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 许娅 | 1245 | 5.14 |
| 2019-01-25 | - | 徐寅喆 | 2756 | 13.76 |
| 2019-01-25 | 2023-03-16 | 温开强 | 1511 | 8.20 |
| 2017-09-07 | 2019-01-25 | 陶然 | 505 | 4.55 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 8.40 |
| 2015-10-16 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 235 | 1.65 |
微信公众号
证券之星APP
