| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 300,434.49 | 166,397.06 | 447,517.69 | 250,162.57 |
| 本期利润 | 300,434.49 | 166,397.06 | 447,517.69 | 250,162.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 0.67 | 1.67 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 24,383,807.61 | 24,256,374.70 | 26,781,505.13 | 26,951,499.14 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.59 | 23.91 | 23.08 | 22.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
