医药ETF

(512010)

最新价:
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净值:1.5814  累计净值:1.5814 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.2117亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3610亿元
最近分红 医药ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.70% 252/275
最近一月 -4.21% 207/275
最近三月 6.85% 46/275
最近六月 7.21% 178/275
最近一年 17.18% 51/275
今年以来 19.88% 88/275
成立以来 57.79% 66/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业35.66775.3012.03-1.81%-0.39%-3.45%制造业
600276恒瑞医药20.311027.3015.94-0.94%3.89%11.65%制造业
601607上海医药13.86400.346.210.92%-9.06%6.37%批发和零售业
002252上海莱士12.72257.463.990.95%3.90%-8.94%制造业
600196复星医药12.08374.415.81-1.52%0.76%-11.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3376.6893.54
卫生和社会工作143.883.99
信息传输、软件和信息技术服务业0.930.03
科学研究和技术服务业0.460.01
其他87.712.43
医药ETF(512010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3521.9595.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.614.75
其他各项资产0.290.01
医药ETF(512010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-232016-04-09林飞92913.7023.56
2013-09-23至今余海燕131842.3035.54
现任基金经理:余海燕