医药ETF

(512010)

最新价:
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净值:1.4826  累计净值:1.4826 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-19
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.2117亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3610亿元
最近分红 医药ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.87% 13/226
最近一月 -1.45% 45/226
最近三月 2.18% 91/226
最近六月 12.72% 14/226
最近一年 -0.21% 42/226
今年以来 0.20% 198/226
成立以来 31.90% 74/226
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业20.14379.7611.750.14%-4.60%7.75%制造业
600276恒瑞医药9.56519.6216.082.28%1.21%14.83%制造业
601607上海医药7.82182.285.64-5.38%-12.41%6.55%批发和零售业
600196复星医药6.83192.645.960.00%-5.94%-1.32%制造业
002252上海莱士6.73138.384.280.95%3.90%-8.94%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3376.6893.54
卫生和社会工作143.883.99
信息传输、软件和信息技术服务业0.930.03
科学研究和技术服务业0.460.01
其他87.712.43
医药ETF(512010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3521.9595.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.614.75
其他各项资产0.290.01
医药ETF(512010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-232016-04-09林飞92913.7023.56
2013-09-23至今余海燕131842.3035.54
现任基金经理:余海燕