医药ETF

(512010)

最新价:
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净值:2.0992  累计净值:2.0992 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-26
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.2117亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8242亿元
最近分红 医药ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.68% 2/318
最近一月 14.11% 1/318
最近三月 28.50% 1/318
最近六月 30.22% 1/318
最近一年 41.56% 1/318
今年以来 27.43% 1/318
成立以来 109.46% 14/318
基金简称 单位净值 日增长率
医药ETF2.09921.65%
易方达沪深300医药卫生联接1.27611.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业35.66775.3012.03-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药20.311027.3015.940.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药13.86400.346.21-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
002252上海莱士12.72257.463.99-0.50%-1.84%-2.32%制造业
600196复星医药12.08374.415.81-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14726.7980.73
批发和零售业1520.688.34
卫生和社会工作1329.097.29
交通运输、仓储和邮政业3.670.02
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.02
其他656.653.60
医药ETF(512010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17587.2293.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39.130.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计748.563.97
其他各项资产458.212.43
医药ETF(512010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-232016-04-09林飞92913.7023.56
2013-09-23至今余海燕131842.3035.54
现任基金经理:余海燕