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医药ETF

(512010)

净值:
2.7908
累计净值:2.7908 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
医药ETF(512010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-302.7908-1.69%
2020-10-292.83891.87%
2020-10-282.78691.12%
2020-10-272.75602.74%
2020-10-262.68250.69%
2020-10-232.6641-3.38%
2020-10-222.7572-1.62%
2020-10-212.8025-0.07%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.2117亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4291亿元
最近分红 医药ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.96% 11/727
最近一月 6.81% 54/727
最近三月 -3.67% 529/727
最近六月 35.17% 74/727
最近一年 50.12% 68/727
今年以来 50.08% 51/727
成立以来 183.27% 16/727
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.97707.50%
生物分级0.99453.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600518康美药业35.66775.3012.03制造业
600276恒瑞医药20.311027.3015.94制造业
601607上海医药13.86400.346.21批发和零售业
002252上海莱士12.72257.463.99制造业
600196复星医药12.08374.415.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154313.7975.54
卫生和社会工作25817.4612.64
科学研究和技术服务业14349.577.02
批发和零售业8209.254.02
交通运输、仓储和邮政业237.010.12
其他1348.220.66
医药ETF(512010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票202947.4398.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2163.911.05
其他各项资产372.670.18
医药ETF(512010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-232016-04-09林飞92913.7023.56
2013-09-23至今余海燕131842.3035.54
现任基金经理:余海燕
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