基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A500ETF(512020) |
净值：
1.2575
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.2575 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 308,440.00 | 123,992,880.00 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,261.00 | 105,788,151.39 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 1,256,900.00 | 69,267,759.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 1,445,500.00 | 58,412,655.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,923,500.00 | 56,627,840.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 116,100.00 | 42,465,897.00 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 104,000.00 | 41,982,720.00 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 574,280.00 | 41,727,184.80 | 1.25 |
| 300059 | 东方财富 | 1,476,400.00 | 40,039,968.00 | 1.20 |
| 600900 | 长江电力 | 1,428,700.00 | 38,932,075.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,055,995,633.68 | 61.80 | 63.04 |
| 金融业 | 420,576,483.00 | 12.64 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,969,756.32 | 6.52 | 6.65 |
| 采矿业 | 169,696,107.80 | 5.10 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,659,927.36 | 2.70 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,044,282.00 | 2.32 | 2.36 |
| 建筑业 | 51,778,486.60 | 1.56 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,893,622.64 | 1.32 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 34,756,758.00 | 1.04 | 1.07 |
| 房地产业 | 33,697,632.00 | 1.01 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 20,163,435.20 | 0.60 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,067,225.00 | 0.54 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 10,152,687.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,632,120.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,544,646.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,376,541.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 1,590,036.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.04 | - | 2.00 | 3,326,883,760.31 |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.84 | 3,622,229,135.41 |
| 2025-03-31 | 97.92 | - | 2.15 | 4,078,554,232.08 |
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