A500ETF鹏华(512020)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
748,991,490.97 |
115,600,616.50 |
| 利息合计 |
118,301.50 |
76,248.41 |
| 其中：存款利息收入 |
118,301.50 |
76,248.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
423,482,899.19 |
38,533,903.91 |
| 其中：股票投资收益 |
344,636,303.93 |
-7,885,822.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
78,846,595.26 |
46,419,726.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
324,710,035.95 |
77,173,064.51 |
| 其他收入 |
680,254.33 |
-182,600.33 |
| 费用 |
7,632,312.44 |
4,279,336.21 |
| 管理人报酬 |
5,456,364.42 |
3,075,771.80 |
| 基金托管费 |
1,818,788.03 |
1,025,257.20 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
357,159.99 |
178,307.21 |
| 利润总额 |
741,359,178.53 |
111,321,280.29 |
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