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富国中证价值ETF(512040)
富国中证价值ETF
(512040)
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累计净值：2.5510
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1715 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 1.1739 | 0.60% |
| 2025-11-07 | 1.1669 | 0.12% |
| 2025-11-06 | 1.1655 | 1.50% |
| 2025-11-05 | 1.1483 | 0.79% |
| 2025-11-04 | 1.1393 | -0.56% |
| 2025-11-03 | 1.1457 | 0.86% |
| 2025-10-31 | 1.1359 | -0.13% |
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基金全称
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹璐迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.75亿元
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份额规模
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15.1772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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4.54%
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最近三月
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13.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.03%
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最近两年
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43.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 713,700.00 | 47,111,337.00 | 2.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 466,400.00 | 30,735,760.00 | 1.84 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 276,362.00 | 27,835,180.64 | 1.66 |
| 002768 | 国恩股份 | 544,130.00 | 26,749,430.80 | 1.60 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1,919,200.00 | 24,892,024.00 | 1.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 421,199.00 | 23,460,784.30 | 1.40 |
| 002895 | 川恒股份 | 790,100.00 | 23,118,326.00 | 1.38 |
| 688516 | 奥特维 | 446,006.00 | 22,340,440.54 | 1.33 |
| 002056 | 横店东磁 | 1,079,500.00 | 22,118,955.00 | 1.32 |
| 000700 | 模塑科技 | 2,020,500.00 | 22,043,655.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 912,294,992.27 | 54.47 | 54.76 |
| 金融业 | 160,320,050.46 | 9.57 | 9.62 |
| 采矿业 | 159,842,225.64 | 9.54 | 9.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,191,849.08 | 6.76 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,842,215.67 | 4.47 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 71,797,913.52 | 4.29 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,936,359.00 | 3.28 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,974,655.50 | 1.91 | 1.92 |
| 建筑业 | 27,798,955.00 | 1.66 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 16,149,016.00 | 0.96 | 0.97 |
| 教育 | 15,058,887.00 | 0.90 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,146,869.30 | 0.84 | 0.85 |
| 房地产业 | 13,647,308.00 | 0.81 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.64 | 1,674,901,442.15 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.42 | 1,393,827,476.28 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.41 | 2,226,658,869.28 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.37 | 2,005,351,771.34 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.85 | 2,624,441,011.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 曹璐迪 | 2003 | 123.10 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 王乐乐 | 565 | 13.96 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 牛志冬 | 565 | 13.96 |
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