价值ETF富国
(512040)
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累计净值：2.6492
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2206 | -0.22% |
| 2026-08-11 | 1.2233 | -0.97% |
| 2026-08-10 | 1.2353 | 1.30% |
| 2026-08-07 | 1.2194 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 1.2183 | -0.33% |
| 2026-08-05 | 1.2223 | 0.50% |
| 2026-08-04 | 1.2162 | -0.68% |
| 2026-08-03 | 1.2245 | 0.20% |
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基金全称
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曹璐迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.28亿元
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份额规模
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41.5972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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6.21%
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最近三月
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-3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.70%
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最近两年
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42.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 264,464.00 | 71,939,497.28 | 1.52 |
| 600549 | 厦门钨业 | 829,700.00 | 70,690,440.00 | 1.50 |
| 601958 | 金钼股份 | 2,362,900.00 | 66,421,119.00 | 1.40 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,784,713.00 | 63,464,394.28 | 1.34 |
| 603156 | 养元饮品 | 1,256,075.00 | 61,635,600.25 | 1.30 |
| 002768 | 国恩股份 | 1,182,083.00 | 61,539,240.98 | 1.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,451,911.00 | 60,650,076.27 | 1.28 |
| 002056 | 横店东磁 | 1,844,300.00 | 56,214,264.00 | 1.19 |
| 002415 | 海康威视 | 1,618,400.00 | 55,349,280.00 | 1.17 |
| 603444 | 吉比特 | 147,946.00 | 53,026,805.32 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,677,870,619.27 | 56.64 | 56.85 |
| 金融业 | 590,850,405.56 | 12.50 | 12.54 |
| 批发和零售业 | 271,761,059.51 | 5.75 | 5.77 |
| 采矿业 | 269,330,030.86 | 5.70 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,923,194.40 | 5.14 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,657,274.44 | 3.74 | 3.75 |
| 建筑业 | 159,651,494.56 | 3.38 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,398,541.56 | 3.16 | 3.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,335,070.00 | 0.96 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 44,749,188.00 | 0.95 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,682,912.00 | 0.95 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,437,024.00 | 0.79 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.63 | - | 0.66 | 4,728,196,249.19 |
| 2026-03-31 | 99.79 | - | 0.47 | 3,130,455,661.55 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.47 | 2,186,440,472.97 |
| 2025-09-30 | 99.47 | - | 0.64 | 1,674,901,442.15 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.42 | 1,393,827,476.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 曹璐迪 | 2277 | 132.45 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 王乐乐 | 565 | 13.96 |
| 2018-11-07 | 2020-05-25 | 牛志冬 | 565 | 13.96 |
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