基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
国信价值(512040) |
净值：
1.8259
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累计净值：1.8259 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14067.58 | 41.47 |
| 采矿业 | 4172.12 | 12.30 |
| 房地产业 | 3331.96 | 9.82 |
| 金融业 | 3184.92 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 3006.42 | 8.86 | 其他 | 6160.51 | 18.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21553.09 | 98.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 302.44 | 1.38 |
| 其他各项资产 | 48.35 | 0.22 |
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