价值100ETF富国(512040)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

价值100ETF富国(512040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	238,718,807.27	-45,838,662.91	196,654,367.30	-24,624,897.67
利息合计	34,110.32	18,067.93	69,662.23	21,072.40
其中：存款利息收入	34,110.32	18,067.93	69,662.23	21,072.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	118,008,168.88	-16,781,729.74	165,981,527.95	60,495,605.47
其中：股票投资收益	47,294,713.15	-59,571,704.18	91,655,672.65	19,138,041.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,084,376.38	-	206,376.23	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,629,079.35	42,789,974.44	74,119,479.07	41,357,563.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,756,458.12	-29,538,305.60	29,282,583.01	-86,597,114.38
其他收入	920,069.95	463,304.50	1,320,594.11	1,455,538.84
费用	13,564,182.46	7,239,231.70	11,700,264.00	3,722,465.47
管理人报酬	11,207,821.60	5,935,352.70	9,346,616.54	2,925,044.07
基金托管费	1,867,970.41	989,225.52	1,557,769.42	487,507.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	488,389.65	314,653.48	795,877.42	309,914.03
利润总额	225,154,624.81	-53,077,894.61	184,954,103.30	-28,347,363.14

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