MSCI基金

(512160)

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净值:0.8627  累计净值:0.8627 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9068亿元
最近分红 MSCI基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.63% 51/381
最近一月 -0.73% 167/381
最近三月 0.92% 188/381
最近六月 -8.45% 139/381
最近一年 0.00% 282/381
今年以来 3.89% 114/381
成立以来 -13.73% 242/381
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.356014.10%
改革B0.54194.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行503.001957.491.64--------
601398工商银行363.002098.321.76--------
600000浦发银行198.002109.721.77--------
601166兴业银行140.002239.221.88--------
600036招商银行139.004277.583.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45077.3437.86
金融业40318.4633.86
房地产业6205.905.21
采矿业4935.124.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业4402.103.70
其他18134.9515.23
MSCI基金(512160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118495.8099.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计690.650.58
其他各项资产277.920.23
MSCI基金(512160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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