基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI中国A股ETF南方(512160) |
净值：
1.4498
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：1.7398 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,383.00 | 6,438,682.83 | 3.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,642.00 | 5,503,044.58 | 2.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,128.00 | 5,242,560.00 | 2.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,374.00 | 3,787,835.70 | 1.90 |
| 688041 | 海光信息 | 8,641.00 | 3,199,762.30 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 5,152.00 | 3,127,264.00 | 1.57 |
| 601138 | 工业富联 | 39,400.00 | 2,842,710.00 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 76,743.00 | 2,724,376.50 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 90,954.00 | 2,407,552.38 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 2,650.00 | 2,344,084.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,650,249.16 | 62.69 | 63.48 |
| 金融业 | 32,955,211.74 | 16.57 | 16.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,673,854.93 | 5.37 | 5.44 |
| 采矿业 | 8,924,896.10 | 4.49 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,975,784.73 | 3.01 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,697,143.06 | 2.36 | 2.39 |
| 建筑业 | 2,147,683.90 | 1.08 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,368,085.01 | 0.69 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,161,873.14 | 0.58 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 1,037,507.60 | 0.52 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,016,076.46 | 0.51 | 0.52 |
| 房地产业 | 857,984.76 | 0.43 | 0.44 |
| 综合 | 376,096.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 286,869.80 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,881.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,580.40 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.76 | - | 1.19 | 198,842,192.24 |
| 2026-03-31 | 98.82 | - | 1.20 | 194,412,280.81 |
| 2025-12-31 | 98.87 | - | 1.20 | 212,155,308.51 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.03 | 260,324,622.41 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.67 | 285,897,470.68 |
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