MSCI中国A股ETF南方(512160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

MSCI中国A股ETF南方(512160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,116,579.08	4,959,915.94	52,634,837.99	6,245,475.98
利息合计	13,817.54	5,473.70	96,770.95	86,047.22
其中：存款利息收入	13,817.54	5,473.70	21,270.02	10,546.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,212,872.99	1,409,508.37	-11,507,504.36	-10,644,417.04
其中：股票投资收益	15,162,963.28	-2,164,587.68	-20,633,928.35	-14,387,406.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,210.09	5,856.95	10,090.70	5,889.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	556,691.94	-8,985.63	347,343.45	71,026.48
股利收益	7,474,007.68	3,577,224.73	8,768,989.84	3,666,073.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,746,064.54	3,502,095.76	63,984,334.74	16,817,123.66
其他收入	143,824.01	42,838.11	61,236.66	-13,277.86
费用	1,887,768.53	987,937.42	2,165,306.17	1,077,524.90
管理人报酬	1,395,687.11	727,475.29	1,528,409.09	762,180.62
基金托管费	279,137.33	145,495.03	305,681.85	152,436.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,931.07	114,915.85	329,682.29	162,173.93
利润总额	57,228,810.55	3,971,978.52	50,469,531.82	5,167,951.08

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