建信MSCI

(512180)

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净值:0.8449  累计净值:0.8449 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1303亿元
最近分红 建信MSCI成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.60% 65/381
最近一月 -0.74% 169/381
最近三月 0.97% 185/381
最近六月 -8.14% 132/381
最近一年 0.00% 284/381
今年以来 3.82% 126/381
成立以来 -15.51% 251/381
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.46057.67%
建信进取1.43702.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行543.002113.751.61--------
601398工商银行393.002268.711.73--------
600000浦发银行214.002273.101.73--------
601166兴业银行151.002416.431.84--------
600036招商银行149.004575.213.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47263.4336.00
金融业43468.5933.11
房地产业6680.075.09
采矿业5320.744.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业4752.423.62
其他23802.4618.13
建信MSCI(512180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126472.2695.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5201.383.94
其他各项资产246.660.19
建信MSCI(512180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁洪昀
  • 基金公告
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