基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
净值：
1.7101
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.7101 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,496.00 | 3,604,199.04 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,880.00 | 3,569,760.00 | 3.77 |
| 601138 | 工业富联 | 26,700.00 | 1,762,467.00 | 1.86 |
| 600036 | 招商银行 | 41,582.00 | 1,680,328.62 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 49,284.00 | 1,342,989.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,538.00 | 1,222,878.72 | 1.29 |
| 601318 | 中国平安 | 21,678.00 | 1,194,674.58 | 1.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,936.00 | 1,194,320.56 | 1.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 1,192,500.00 | 1.26 |
| 688041 | 海光信息 | 4,600.00 | 1,161,960.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,879,905.06 | 54.86 | 55.88 |
| 金融业 | 20,125,652.42 | 21.28 | 21.68 |
| 采矿业 | 4,869,721.88 | 5.15 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,553,911.36 | 4.82 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,264,384.00 | 3.45 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,778,845.13 | 2.94 | 2.99 |
| 建筑业 | 1,381,468.60 | 1.46 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 793,055.20 | 0.84 | 0.85 |
| 房地产业 | 778,211.31 | 0.82 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 772,647.88 | 0.82 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 697,723.78 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 485,754.10 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 233,768.96 | 0.25 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167,935.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,062.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.17 | - | 2.00 | 94,575,632.89 |
| 2025-06-30 | 97.48 | - | 2.67 | 93,825,534.89 |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 2.61 | 95,011,924.70 |
| 2024-12-31 | 97.49 | - | 2.76 | 98,886,218.74 |
| 2024-09-30 | 98.12 | - | 2.09 | 118,497,179.35 |
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