建信MSCI

(512180)

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净值:0.9218  累计净值:0.9218 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
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五档盘口

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基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9703亿元
最近分红 建信MSCI成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.33% 228/326
最近一月 -4.30% 232/326
最近三月 -9.61% 150/326
最近六月 0.00% 296/326
最近一年 0.00% 296/326
今年以来 -9.61% 118/326
成立以来 -9.61% 222/326
基金简称 单位净值 日增长率
建信双债增强C1.14700.44%
建信双债增强A1.16900.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行392.002088.951.61--------
600000浦发银行209.002005.401.55--------
601166兴业银行148.002144.741.65--------
600036招商银行148.003937.933.04--------
601318中国平安81.004755.473.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49795.5038.39
金融业39688.8730.60
房地产业6863.365.29
建筑业4661.123.60
采矿业4397.093.39
其他24292.5218.73
建信MSCI(512180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122874.8094.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7258.275.57
其他各项资产213.270.16
建信MSCI(512180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁洪昀
  • 基金公告
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