基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCIA股ETF建信(512180) |
净值：
1.7434
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.7434 | 2026-04-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,260.00 | 3,277,000.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,880.00 | 3,165,396.00 | 3.73 |
| 600036 | 招商银行 | 36,782.00 | 1,446,268.24 | 1.70 |
| 601138 | 工业富联 | 23,600.00 | 1,214,456.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,838.00 | 1,205,339.36 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 43,584.00 | 1,178,511.36 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,020.00 | 1,150,208.20 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 18,978.00 | 1,077,570.84 | 1.27 |
| 601288 | 农业银行 | 157,300.00 | 1,053,910.00 | 1.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,736.00 | 1,024,714.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,493,271.53 | 55.96 | 56.95 |
| 金融业 | 16,891,313.90 | 19.90 | 20.26 |
| 采矿业 | 5,197,441.11 | 6.12 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,770,003.26 | 4.44 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,955,034.36 | 3.48 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,563,881.19 | 3.02 | 3.07 |
| 建筑业 | 1,247,598.72 | 1.47 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 729,712.68 | 0.86 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 601,702.76 | 0.71 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 541,113.60 | 0.64 | 0.65 |
| 房地产业 | 497,430.43 | 0.59 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 415,925.32 | 0.49 | 0.50 |
| 综合 | 169,680.00 | 0.20 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 158,284.44 | 0.19 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,976.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,524.50 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.25 | - | 1.93 | 84,870,326.10 |
| 2025-12-31 | 98.27 | - | 1.87 | 91,182,112.73 |
| 2025-09-30 | 98.17 | - | 2.00 | 94,575,632.89 |
| 2025-06-30 | 97.48 | - | 2.67 | 93,825,534.89 |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 2.61 | 95,011,924.70 |
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