建信MSCI

(512180)

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净值:1.0789  累计净值:1.0789 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-23
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基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8684亿元
最近分红 建信MSCI成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.12% 184/402
最近一月 4.98% 64/402
最近三月 26.05% 185/402
最近六月 22.50% 164/402
最近一年 6.94% 105/402
今年以来 31.45% 158/402
成立以来 6.97% 219/402
基金简称 单位净值 日增长率
建信福泽安泰混合(FOF)1.04430.29%
建信50A1.01840.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行646.002325.891.68--------
601398工商银行467.002473.071.78--------
601668中国建筑364.002076.001.50--------
600000浦发银行254.002495.281.80--------
601166兴业银行180.002691.441.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50354.5236.30
金融业46328.3233.41
房地产业7759.255.59
采矿业5710.254.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业5404.823.90
其他23133.6216.68
建信MSCI(512180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136148.7797.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3125.592.24
其他各项资产64.320.05
建信MSCI(512180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁洪昀
  • 基金公告
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