MSCIA股ETF建信(512180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,070,111.32 |
529,942.65 |
-5,482,110.06 |
-4,303,340.00 |
| 本期利润 |
16,843,948.18 |
459,371.04 |
14,511,846.90 |
585,946.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.01 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.00 |
0.49 |
13.60 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.51 |
0.63 |
14.10 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
37,134,112.73 |
27,777,534.89 |
28,838,218.74 |
20,866,436.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.42 |
0.41 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
91,182,112.73 |
93,825,534.89 |
98,886,218.74 |
106,914,436.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.42 |
1.41 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.71 |
42.06 |
41.17 |
24.25 |
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