基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商之江凤凰ETF(512190) |
净值：
2.5949
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日增长率：
2.27%
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累计净值：2.5949 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 129,300.00 | 8,520,870.00 | 12.16 |
| 002415 | 海康威视 | 185,400.00 | 5,843,808.00 | 8.34 |
| 600926 | 杭州银行 | 352,100.00 | 5,376,567.00 | 7.67 |
| 300604 | 长川科技 | 41,900.00 | 4,174,078.00 | 5.96 |
| 600176 | 中国巨石 | 227,900.00 | 3,951,786.00 | 5.64 |
| 002236 | 大华股份 | 187,700.00 | 3,782,155.00 | 5.40 |
| 002001 | 新和成 | 145,700.00 | 3,472,031.00 | 4.96 |
| 002532 | 天山铝业 | 264,700.00 | 3,067,873.00 | 4.38 |
| 605117 | 德业股份 | 34,300.00 | 2,778,300.00 | 3.97 |
| 300763 | 锦浪科技 | 22,700.00 | 2,101,339.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,811,604.20 | 82.51 | 83.23 |
| 金融业 | 6,364,758.00 | 9.08 | 9.16 |
| 批发和零售业 | 1,775,955.00 | 2.53 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,171,469.00 | 1.67 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 864,001.00 | 1.23 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705,837.00 | 1.01 | 1.02 |
| 建筑业 | 525,805.00 | 0.75 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 142,190.00 | 0.20 | 0.20 |
| 房地产业 | 99,432.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.14 | - | 1.23 | 70,067,092.30 |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.20 | 58,662,033.59 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 1.15 | 58,129,777.41 |
| 2024-12-31 | 98.93 | - | 1.41 | 66,242,257.19 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 1.18 | 60,637,756.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 周文超 | 1664 | 65.92 |
| 2022-03-03 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 876 | -12.12 |
| 2019-08-05 | 2022-02-16 | 马斌博 | 926 | 75.85 |
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