浙商之江凤凰ETF(512190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商之江凤凰ETF(512190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,822,088.58	4,759,703.33	10,766,921.32	4,585,130.37
利息合计	7,049.19	3,094.29	7,907.81	4,487.18
其中：存款利息收入	7,049.19	3,094.29	7,907.81	4,487.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,918,958.80	3,518,742.24	9,897,923.71	5,970,768.14
其中：股票投资收益	16,188,812.85	2,757,428.67	7,612,604.29	4,406,860.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,730,145.95	761,313.57	2,285,319.42	1,563,907.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,930,717.04	1,216,805.40	858,131.68	-1,478,574.45
其他收入	-34,636.45	21,061.40	2,958.12	88,449.50
费用	535,221.25	241,558.69	630,155.98	324,723.80
管理人报酬	344,168.59	149,743.93	311,169.52	163,975.22
基金托管费	68,833.77	29,948.78	62,233.94	32,795.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,218.89	61,865.98	256,752.52	127,953.47
利润总额	22,286,867.33	4,518,144.64	10,136,765.34	4,260,406.57

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