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净值:0.8531  累计净值:0.8531 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-24
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.7219亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2658亿元
最近分红 500信息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.28% 175/266
最近一月 3.87% 35/266
最近三月 9.36% 64/266
最近六月 0.95% 187/266
最近一年 -1.09% 186/266
今年以来 5.43% 184/266
成立以来 -14.72% 248/266
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.07300.66%
南方成份1.17410.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000066中国长城57.42579.983.79-0.35%-9.49%2.39%制造业
600584长电科技30.10568.243.713.67%-3.24%-10.87%制造业
300088长信科技25.33400.212.615.44%24.32%24.32%制造业
002405四维图新24.77497.693.257.31%-2.63%-0.26%信息传输、软件和信息技术服务业
000970中科三环24.67357.722.343.09%-3.86%31.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8874.9459.87
信息传输、软件和信息技术服务业5854.4239.49
金融业8.110.05
建筑业1.560.01
其他85.990.58
500信息(512330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2660.2499.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.040.93
其他各项资产1.000.04
500信息(512330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-10至今孙伟663-20.59-8.92
2015-06-292016-07-29雷俊396-15.21-19.29
现任基金经理:孙伟