信息科技ETF南方(512330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信息科技ETF南方(512330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	247,349,633.47	59,280,724.33	64,747,264.91	-60,088,581.98
利息合计	3,368.75	1,417.39	305,786.77	302,997.97
其中：存款利息收入	3,368.75	1,417.39	6,060.11	3,271.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	134,846,333.45	8,331,632.28	-21,775,656.78	-16,257,903.99
其中：股票投资收益	132,214,962.40	6,269,812.82	-25,297,016.56	-18,936,027.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-87,630.66	-87,630.66
股利收益	2,631,371.05	2,061,819.46	3,608,990.44	2,765,754.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,607,343.80	50,984,542.44	85,907,886.80	-44,486,082.02
其他收入	-107,412.53	-36,867.78	309,248.12	352,406.06
费用	3,666,922.27	1,792,185.15	3,003,158.31	1,423,918.32
管理人报酬	2,886,786.03	1,395,008.19	2,253,309.27	1,061,139.12
基金托管费	577,357.18	279,001.68	450,661.81	212,227.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,779.06	118,175.28	298,107.93	149,472.12
利润总额	243,682,711.20	57,488,539.18	61,744,106.60	-61,512,500.30

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