MSCI国际

(512360)

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净值:1.0688  累计净值:1.0688 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
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基金公司 基金经理 成钧 钱晶
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2684亿元
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周期 增长率 同类排名
最近一周 1.86% 115/390
最近一月 11.25% 196/390
最近三月 23.46% 155/390
最近六月 15.82% 118/390
最近一年 0.00% 295/390
今年以来 26.34% 155/390
成立以来 6.93% 203/390
基金简称 单位净值 日增长率
平安5005.62820.38%
平安量化先锋A0.99560.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行129.00467.321.43--------
601398工商银行93.00497.051.52--------
601668中国建筑73.00417.151.28--------
600000浦发银行51.00501.071.53--------
601166兴业银行36.00540.831.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13480.3741.24
金融业9543.4829.20
房地产业1784.205.46
采矿业1356.784.15
信息传输、软件和信息技术服务业1251.763.83
其他5268.9016.12
MSCI国际(512360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32532.3299.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184.140.56
其他各项资产24.560.08
MSCI国际(512360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧 钱晶
  • 基金公告
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