基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCIA股ETF平安(512360) |
净值：
1.9104
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.9104 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 3.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,860.00 | 1,952,262.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 22,900.00 | 900,428.00 | 1.73 |
| 601138 | 工业富联 | 14,700.00 | 756,462.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,800.00 | 746,016.00 | 1.43 |
| 600900 | 长江电力 | 27,100.00 | 732,784.00 | 1.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 11,800.00 | 670,004.00 | 1.29 |
| 601288 | 农业银行 | 94,400.00 | 632,480.00 | 1.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,000.00 | 631,500.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,419,667.10 | 56.44 | 56.74 |
| 金融业 | 10,520,458.56 | 20.18 | 20.29 |
| 采矿业 | 3,241,525.90 | 6.22 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,493,029.29 | 4.78 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,807,706.00 | 3.47 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,546,394.60 | 2.97 | 2.98 |
| 建筑业 | 775,901.40 | 1.49 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 455,671.02 | 0.87 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 377,290.03 | 0.72 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 342,131.90 | 0.66 | 0.66 |
| 房地产业 | 312,416.00 | 0.60 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 260,862.00 | 0.50 | 0.50 |
| 综合 | 106,050.00 | 0.20 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 99,893.04 | 0.19 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,754.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,660.20 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.47 | 0.05 | 0.86 | 52,129,008.92 |
| 2025-12-31 | 98.41 | 0.05 | 1.79 | 59,518,071.14 |
| 2025-09-30 | 98.17 | 0.04 | 2.19 | 70,311,974.32 |
| 2025-06-30 | 96.74 | 0.04 | 3.24 | 63,840,483.41 |
| 2025-03-31 | 97.74 | 0.05 | 2.82 | 62,867,620.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 915 | 44.60 |
| 2023-09-07 | 2024-01-03 | 成钧 | 118 | -9.78 |
| 2019-02-28 | 2023-09-07 | 钱晶 | 1652 | 42.29 |
| 2018-06-15 | 2022-06-23 | 成钧 | 1469 | 60.31 |
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