首页 > 基金> MSCI国际(512360)

MSCI国际

(512360)

净值:
1.5838
累计净值:1.5838 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI国际(512360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.58380.85%
2023-02-101.5704-0.51%
2023-02-031.5825-0.85%
2023-01-201.59010.60%
2023-01-191.58060.52%
2023-01-131.55471.20%
2023-01-121.53630.08%
2023-01-111.5350-0.33%
基金公司 平安基金 基金经理 钱晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8528亿元
最近分红 MSCI国际成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.48% 802/1546
最近一月 -3.30% 662/1546
最近三月 0.96% 684/1546
最近六月 -3.33% 843/1546
最近一年 -4.97% 632/1546
今年以来 2.97% 725/1546
成立以来 53.23% 147/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力12.62277.641.07电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力11.59263.091.06电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行11.49579.672.24金融业
600036招商银行10.52512.432.06金融业
600900长江电力9.85203.300.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4722.1255.38
金融业1450.4117.01
采矿业332.353.90
交通运输、仓储和邮政业297.763.49
信息传输、软件和信息技术服务业297.393.49
其他1426.4916.73
MSCI国际(512360)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16281.1496.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计239.671.42
其他各项资产400.792.37
MSCI国际(512360)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:钱晶
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-