MSCIA股ETF平安(512360)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - MSCIA股ETF平安(512360) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

MSCIA股ETF平安(512360)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,261,593.34	627,978.82	9,911,617.70	930,171.92
利息合计	6,974.60	4,474.41	14,064.92	5,790.07
其中：存款利息收入	6,974.60	4,474.41	14,064.92	5,790.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,083,608.61	-750,384.40	-6,728,774.95	-3,625,711.40
其中：股票投资收益	1,406,284.75	-1,525,133.55	-8,739,619.66	-4,490,200.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,305.92	1,224.39	-524.47	-573.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,676,017.94	773,524.76	2,011,369.18	865,063.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,109,411.40	1,411,757.85	16,677,666.98	4,544,571.66
其他收入	61,598.73	-37,869.04	-51,339.25	5,521.59
费用	690,355.28	362,170.50	860,398.36	442,835.20
管理人报酬	320,935.86	161,037.67	359,380.27	181,636.67
基金托管费	64,187.13	32,207.56	71,876.04	36,327.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	305,231.86	168,925.18	429,142.01	224,871.21
利润总额	11,571,238.06	265,808.32	9,051,219.34	487,336.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年